Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. Aktie
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-44 Punkte).
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. Chart
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. Analyse
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qingdao Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,3 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,4 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 0,9 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -10,7 | 3,9 | -2,3 |
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qingdao Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,7% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 5,7% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,4% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | k.A. | 5,7% |
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qingdao Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 48,1% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qingdao Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,6% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,0% | 14,1% | -2,9% |
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qingdao Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,3% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 10,2% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 32,7% | 20,5% |
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qingdao Rural Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Qingdao Rural Commercial Bank Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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