Qunabox Group Aktie
Qunabox Group Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Qunabox Group überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Werbeagenturen) liegt Qunabox Group mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-49 Punkte).
Qunabox Group Chart
Qunabox Group Analyse
Qunabox Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Werbeagenturen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Qunabox | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 12,9 | 71,5 |
| KBV | 1,0 | 2,0 | 1,7 |
| KUV | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| KCV | 5,7 | 7,2 | 5,1 |
Qunabox Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Qunabox | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 369,4% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | 362,5% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,4% | 7,9% | 14,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,4% | 6,9% | -1,3% |
Qunabox Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Qunabox Group arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Werbeagenturen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Qunabox | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,3% | 4,1% | 0,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,2% | 9,5% | 0,3% |
| Bruttomarge | 56,9% | 14,9% | 16,8% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,43 | 0,40 |
Qunabox Group: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Qunabox | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -93,2% | -6,1% | 6,5% |
| 3-Monats-Performance | -48,3% | 18,9% | 4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -55,9% | 2,6% | -1,9% |
Qunabox Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Qunabox | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,2% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 238,2% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 90,3% | 28,6% | 29,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 86,0% | 28,0% | 35,4% |
Qunabox Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | Qunabox | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $302 Mio. | $24,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Qunabox Group Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Qunabox Group deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Qunabox Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Qunabox Group
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Qunabox Group deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Qunabox Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Qunabox Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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