Raiffeisen Bank International AG Aktie
Raiffeisen Bank International AG Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Raiffeisen Bank International AG überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Raiffeisen Bank International AG mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Raiffeisen Bank International AG Chart
Raiffeisen Bank International AG Analyse
Raiffeisen Bank International AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Raiffeisen Bank International AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 8,1 | -5,2 | -2,3 |
Raiffeisen Bank International AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Raiffeisen Bank International AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Raiffeisen Bank International AG hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 70,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | k.A. | 5,4% |
Raiffeisen Bank International AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Raiffeisen Bank International AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 117 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 117,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Raiffeisen Bank International AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Raiffeisen Bank International AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Raiffeisen Bank International AG — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 110,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 45,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,0% | 14,1% | -3,1% |
Raiffeisen Bank International AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 53,4% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,0% | 32,3% | 21,2% |
Raiffeisen Bank International AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Raiffeisen Bank International AG Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Raiffeisen Bank International AG deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Raiffeisen Bank International AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Raiffeisen Bank International AG leicht angehoben. Von 45,13 € auf 45,63 € (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,80 € bis 60,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 40,85 € | 37,52 € | +6,6% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 45,63 € | 55,55 € | -20,8% | 12 |
Analystenmeinung zu Raiffeisen Bank International AG
Aktuell beobachten 12 Analysten die Raiffeisen Bank International AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,63 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -20,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,80 € bis 60,00 €, eine Streuung von 53,0%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Raiffeisen Bank International AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raiffeisen Bank International AG (ISIN AT0000606306) liegt aktuell bei 45,63 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -20,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,55 €. Die Schätzungen reichen von 35,80 € bis 60,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Raiffeisen Bank International AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Raiffeisen Bank International AG. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raiffeisen Bank International AG um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Raiffeisen Bank International AG deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Raiffeisen Bank International AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Raiffeisen Bank International AG Unternehmen
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