Raiffeisen Bank International AG Aktie
Raiffeisen Bank International AG Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Raiffeisen Bank International AG überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Raiffeisen Bank International AG Chart
Raiffeisen Bank International AG Analyse
Raiffeisen Bank International AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Raiffeisen Bank International AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,1 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 6,7 | -2,3 | k.A. |
Raiffeisen Bank International AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Raiffeisen Bank International AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Raiffeisen Bank International AG hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 70,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 5,4% | 4,9% |
Raiffeisen Bank International AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Raiffeisen Bank International AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 15,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 84,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
Raiffeisen Bank International AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Raiffeisen Bank International AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Raiffeisen Bank International AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Raiffeisen Bank International AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 71,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 10,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,3% | -0,7% | 4,5% |
Raiffeisen Bank International AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 53,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 21,4% | 14,0% |
Raiffeisen Bank International AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Raiffeisen Bank International AG Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Raiffeisen Bank International AG überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Raiffeisen Bank International AG spürbar angehoben. Von 40,85 € auf 42,78 € (+4,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 62% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,40 € bis 54,30 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Raiffeisen Bank International AG
Aktuell beobachten 13 Analysten die Raiffeisen Bank International AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,78 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,40 € bis 54,30 €, eine Streuung von 74,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Raiffeisen Bank International AG überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Raiffeisen Bank International AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raiffeisen Bank International AG (ISIN AT0000606306) liegt aktuell bei 42,78 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,60 €. Die Schätzungen reichen von 22,40 € bis 54,30 €.
Wie viele Analysten empfehlen Raiffeisen Bank International AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Raiffeisen Bank International AG. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raiffeisen Bank International AG um +4,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Raiffeisen Bank International AG überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Raiffeisen Bank International AG Unternehmen
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