Raiffeisen Bank International AG Aktie
Raiffeisen Bank International AG Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Raiffeisen Bank International AG überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Raiffeisen Bank International AG mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
Raiffeisen Bank International AG Chart
Raiffeisen Bank International AG Analyse
Raiffeisen Bank International AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,8 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 23,0 | 3,9 | -2,3 |
Raiffeisen Bank International AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Raiffeisen Bank International AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Raiffeisen Bank International AG hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,1% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 70,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | k.A. | 5,7% |
Raiffeisen Bank International AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Raiffeisen Bank International AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 118 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 33,6% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 117,8% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
Raiffeisen Bank International AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Raiffeisen Bank International AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Raiffeisen Bank International AG — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 99,5% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 35,2% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,0% | 14,1% | -2,9% |
Raiffeisen Bank International AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 53,4% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 32,7% | 20,5% |
Raiffeisen Bank International AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Raiffeisen Bank International | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Raiffeisen Bank International AG Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Raiffeisen Bank International AG deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Raiffeisen Bank International AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Raiffeisen Bank International AG deutlich angehoben. Von 46,38 € auf 54,09 € (+16,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,80 € bis 80,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 42,78 € | 46,10 € | -6,7% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 54,09 € | 62,35 € | -16,6% | 12 |
Analystenmeinung zu Raiffeisen Bank International AG
Aktuell beobachten 12 Analysten die Raiffeisen Bank International AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,09 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -16,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,80 € bis 80,00 €, eine Streuung von 81,7%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Raiffeisen Bank International AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raiffeisen Bank International AG (ISIN AT0000606306) liegt aktuell bei 54,09 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -16,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 62,35 €. Die Schätzungen reichen von 35,80 € bis 80,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Raiffeisen Bank International AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Raiffeisen Bank International AG. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raiffeisen Bank International AG um +16,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +26,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Raiffeisen Bank International AG deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Raiffeisen Bank International AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Raiffeisen Bank International AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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