Rakuten Bank Ltd. Aktie
Rakuten Bank Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Rakuten Bank Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Rakuten Bank Ltd. mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 88. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-53 Punkte).
Rakuten Bank Ltd. Chart
Rakuten Bank Ltd. Analyse
Rakuten Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Rakuten Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 16,0 | 14,4 |
| KBV | 2,5 | 2,6 | 1,4 |
| KUV | 3,7 | 3,1 | 2,4 |
| KCV | 17,2 | 6,6 | 7,5 |
Rakuten Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Rakuten Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 146,9% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 277,9% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,6% | 5,1% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,8% | 4,0% | 5,2% |
Rakuten Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rakuten Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Rakuten Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,2% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 29,4% | 20,7% | 18,1% |
| Bruttomarge | 77,8% | 60,9% | 63,2% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
Rakuten Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Rakuten Bank Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Diversifiziert-Branche hat sich Rakuten Bank Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Rakuten Bank Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Rakuten Bank Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Rakuten Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,3% | 15,2% | 22,0% |
| 3-Monats-Performance | -12,7% | 13,2% | 19,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,7% | 1,3% | 2,0% |
Rakuten Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Rakuten Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,5% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 50,8% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,0% | 22,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,0% | 22,1% | 21,7% |
Rakuten Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Rakuten Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $896,2 Mrd. | $416,8 Mrd. |
Rakuten Bank Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Rakuten Bank Ltd. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Rakuten Bank Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rakuten Bank Ltd. deutlich gesenkt. Von 8.000,00 ¥ auf 7.298,57 ¥ (-8,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.390,00 ¥ bis 9.500,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8.228,89 ¥ | 6.095,00 ¥ | +31,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7.298,57 ¥ | 5.346,00 ¥ | +34,7% | 7 |
Analystenmeinung zu Rakuten Bank Ltd.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Rakuten Bank Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7.298,57 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5.390,00 ¥ bis 9.500,00 ¥, eine Streuung von 56,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rakuten Bank Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rakuten Bank Ltd. (ISIN JP3967220009) liegt aktuell bei 7.298,57 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.346,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.390,00 ¥ bis 9.500,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Rakuten Bank Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Rakuten Bank Ltd.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rakuten Bank Ltd. um +8,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Rakuten Bank Ltd. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Rakuten Bank Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rakuten Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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