Ramelius Resources Limited Aktie
Ramelius Resources Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ramelius Resources Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Gold) liegt Ramelius Resources Limited mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-9 Punkte).
Ramelius Resources Limited Chart
Ramelius Resources Limited Analyse
Ramelius Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 14,4 | 14,6 |
| KBV | 1,6 | 4,5 | 3,5 |
| KUV | 5,7 | 2,4 | 5,4 |
| KCV | 10,5 | 9,8 | 9,8 |
Ramelius Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 161,4% | 103,2% | 98,9% |
| 5 Jahre | 318,1% | 695,5% | 159,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 60,6% | 15,6% | 12,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 43,0% | 9,8% | 7,7% |
Ramelius Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ramelius Resources Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 11,2% | 14,9% |
| Nettogewinnmarge | 24,7% | 16,8% | 38,1% |
| Bruttomarge | 57,1% | 30,6% | 54,5% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,67 | 0,39 |
Ramelius Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ramelius Resources Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ramelius Resources Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,9% | 68,8% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | 12,9% | 10,4% | 10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,8% | -8,3% | -6,7% |
Ramelius Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,0% | 21,2% | 29,5% |
| Gewinnvolatilität | 90,0% | 58,5% | 158,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,3% | 54,5% | 44,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 47,5% | 47,1% |
Ramelius Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $132,3 Mrd. | $122,6 Mrd. |
Ramelius Resources Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ramelius Resources Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ramelius Resources Limited spürbar gesenkt. Von 5,16 AU$ auf 4,93 AU$ (-4,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 5,80 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 5,61 AU$ | 3,18 AU$ | +74,5% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,93 AU$ | 3,59 AU$ | +34,6% | 10 |
Analystenmeinung zu Ramelius Resources Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Ramelius Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,93 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 5,80 AU$, eine Streuung von 42,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ramelius Resources Limited überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ramelius Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ramelius Resources Limited (ISIN AU000000RMS4) liegt aktuell bei 4,93 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,59 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,70 AU$ bis 5,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ramelius Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Ramelius Resources Limited. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ramelius Resources Limited um +4,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ramelius Resources Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ramelius Resources Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ramelius Resources Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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