Ramelius Resources Limited Aktie
Ramelius Resources Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ramelius Resources Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Ramelius Resources Limited Chart
Ramelius Resources Limited Analyse
Ramelius Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Gold-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,9 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 1,5 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 5,2 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 9,5 | 9,0 | 9,9 |
Ramelius Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 161,4% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 318,1% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 113,0% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 38,5% | 8,0% | 5,9% |
Ramelius Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ramelius Resources Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 24,7% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 57,1% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,67 | 0,42 |
Ramelius Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ramelius Resources Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Gold-Branche zeigt einen positiven Trend — Ramelius Resources Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,7% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -28,2% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,2% | 10,7% | 13,2% |
Ramelius Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,0% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 90,0% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,9% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,2% | 41,4% | 46,0% |
Ramelius Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Ramelius Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Ramelius Resources Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ramelius Resources Limited nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ramelius Resources Limited ist mit 5,61 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 90% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,40 AU$ bis 6,85 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ramelius Resources Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Ramelius Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,61 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +71,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,40 AU$ bis 6,85 AU$, eine Streuung von 43,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ramelius Resources Limited überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ramelius Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ramelius Resources Limited (ISIN AU000000RMS4) liegt aktuell bei 5,61 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +71,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,24 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,40 AU$ bis 6,85 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ramelius Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Ramelius Resources Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ramelius Resources Limited um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ramelius Resources Limited nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ramelius Resources Limited Unternehmen
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