Ranpak Holdings Corp. Aktie
Ranpak Holdings Corp. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Ranpak Holdings Corp. Chart
Ranpak Holdings Corp. Analyse
Ranpak Holdings Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ranpak Holdings Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ranpak Holdings Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ranpak | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,8 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 0,9 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 1,2 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 17,0 | 6,1 | 12,0 |
Ranpak Holdings Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ranpak Holdings Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ranpak | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,5% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -63,7% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 65,6% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 3,8% | 4,9% |
Ranpak Holdings Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ranpak Holdings Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Ranpak Holdings Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ranpak | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,4% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | -9,3% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 24,4% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,69 | 0,86 |
Ranpak Holdings Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ranpak Holdings Corp. — weit über dem Markt. Die Verpackungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Ranpak Holdings Corp. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ranpak Holdings Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ranpak Holdings Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ranpak | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,6% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,2% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,8% | -2,3% | 0,7% |
Ranpak Holdings Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ranpak Holdings Corp. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ranpak | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 49,0% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 95,2% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 75,5% | 39,4% | 26,3% |
Ranpak Holdings Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ranpak | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $484 Mio. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Ranpak Holdings Corp. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Ranpak Holdings Corp. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Ranpak Holdings Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ranpak Holdings Corp. ist mit 7,08 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 8,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ranpak Holdings Corp.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Ranpak Holdings Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,08 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 28,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ranpak Holdings Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ranpak Holdings Corp. (ISIN US75321W1036) liegt aktuell bei 7,08 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,66 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 8,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ranpak Holdings Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Ranpak Holdings Corp.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ranpak Holdings Corp. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Ranpak Holdings Corp. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Ranpak Holdings Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ranpak Holdings Corp. Unternehmen
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