Raymond Lifestyle Ltd. Aktie
Raymond Lifestyle Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Raymond Lifestyle Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Bekleidungsherstellung) liegt Raymond Lifestyle Ltd. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-37 Punkte).
Raymond Lifestyle Ltd. Chart
Raymond Lifestyle Ltd. Analyse
Raymond Lifestyle Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Raymond Lifestyle Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Raymond Lifestyle | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| KGV | 103,0 | 21,7 | 25,8 |
| KBV | 0,5 | 7,9 | 8,6 |
| KUV | 0,7 | 1,2 | 3,0 |
| KCV | 8,7 | 8,1 | 21,0 |
Raymond Lifestyle Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Raymond Lifestyle | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 22,1% | 84,4% |
| 5 Jahre | k.A. | 878,1% | 877,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 60,4% | 7,9% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,7% | 2,8% | 5,0% |
Raymond Lifestyle Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Raymond Lifestyle Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Raymond Lifestyle | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 7,4% | 14,6% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 5,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 38,5% | 42,0% | 69,9% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 1,33 | 1,26 |
Raymond Lifestyle Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Raymond Lifestyle Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungsherstellung-Branche hat sich Raymond Lifestyle Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Raymond Lifestyle Ltd. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Bekleidungsherstellung-Branche zeigt einen positiven Trend — Raymond Lifestyle Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Raymond Lifestyle | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,0% | 25,6% | 46,4% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | -3,0% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,6% | -4,4% | 5,5% |
Raymond Lifestyle Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Raymond Lifestyle | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 8,5% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | k.A. | 52,0% | 59,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 22,4% | 45,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 25,0% | 34,4% |
Raymond Lifestyle Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Raymond Lifestyle | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $499 Mio. | $27,6 Mrd. | $24,3 Mrd. |
Raymond Lifestyle Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Raymond Lifestyle Ltd. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Raymond Lifestyle Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raymond Lifestyle Ltd. ist mit 1.098,50 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.060,00 ₹ bis 1.137,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Raymond Lifestyle Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Raymond Lifestyle Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.098,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.060,00 ₹ bis 1.137,00 ₹, eine Streuung von 7,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Raymond Lifestyle Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raymond Lifestyle Ltd. (ISIN INE02ID01020) liegt aktuell bei 1.098,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 780,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.060,00 ₹ bis 1.137,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Raymond Lifestyle Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Raymond Lifestyle Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raymond Lifestyle Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Raymond Lifestyle Ltd. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Raymond Lifestyle Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Raymond Lifestyle Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Raymond Lifestyle Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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