Rayonier Inc. Aktie
Rayonier Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Rayonier Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Rayonier Inc. Chart
Rayonier Inc. Analyse
Rayonier Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Rayonier Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,6 | 73,5 | 28,7 |
| KBV | 0,6 | 7,3 | 22,6 |
| KUV | 4,5 | 11,1 | 7,6 |
| KCV | 11,7 | 27,4 | 14,8 |
Rayonier Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -43,6% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 1179,3% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 55,3% | 9,7% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 9,8% | 3,1% |
Rayonier Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rayonier Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 69 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 68,6% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 15,7% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,23 | 0,17 |
Rayonier Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Rayonier Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Spezial-Branche zeigt einen positiven Trend — Rayonier Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,3% | 22,5% | -16,3% |
| 3-Monats-Performance | -16,1% | 11,6% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,9% | 19,9% | -3,8% |
Rayonier Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,9% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 69,5% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 17,7% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 25,9% | 23,1% |
Rayonier Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $104,8 Mrd. | $82,6 Mrd. |
Rayonier Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Rayonier Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rayonier Inc. leicht gesenkt. Von 26,83 $ auf 26,50 $ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 32,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rayonier Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Rayonier Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 32,00 $, eine Streuung von 30,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Rayonier Inc. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rayonier Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rayonier Inc. (ISIN US7549071030) liegt aktuell bei 26,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,02 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 32,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Rayonier Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Rayonier Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rayonier Inc. um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Rayonier Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Rayonier Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Rayonier Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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