Rayonier Inc. Aktie
Rayonier Inc. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Rayonier Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (REIT – Spezial) liegt Rayonier Inc. mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-11 Punkte).
Rayonier Inc. Chart
Rayonier Inc. Analyse
Rayonier Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Rayonier Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 69,1 | 26,8 |
| KBV | 0,6 | 6,9 | 21,2 |
| KUV | 4,9 | 10,4 | 7,1 |
| KCV | 12,7 | 25,8 | 13,9 |
Rayonier Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -43,6% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 1179,3% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,4% | 10,2% | 2,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 9,9% | 3,0% |
Rayonier Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rayonier Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 69 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Spezial-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 68,6% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 15,7% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,23 | 0,17 |
Rayonier Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Rayonier Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Rayonier Inc. hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,6% | 26,0% | -26,0% |
| 3-Monats-Performance | 3,0% | 0,6% | -2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | 18,5% | -0,6% |
Rayonier Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,9% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 69,5% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 20,9% | 30,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 22,7% | 25,5% |
Rayonier Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rayonier | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $98,8 Mrd. | $77,4 Mrd. |
Rayonier Inc. Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Rayonier Inc. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei Rayonier Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rayonier Inc. ist mit 26,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 32,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 26,83 $ | 21,10 $ | +23,2% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 26,00 $ | 21,49 $ | +16,3% | 6 |
Analystenmeinung zu Rayonier Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Rayonier Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 32,00 $, eine Streuung von 38,5%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rayonier Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rayonier Inc. (ISIN US7549071030) liegt aktuell bei 26,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,49 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 32,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Rayonier Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Rayonier Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rayonier Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Rayonier Inc. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Größe liegen bei Rayonier Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Rayonier Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Rayonier Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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