RaySearch Laboratories AB (publ) Aktie
RaySearch Laboratories AB (publ) Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – RaySearch Laboratories AB (publ) überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Gesundheitsinformationsdienste) liegt RaySearch Laboratories AB (publ) mit einem Score von 36 über dem Branchenschnitt von 33. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-15 Punkte).
RaySearch Laboratories AB (publ) Chart
RaySearch Laboratories AB (publ) Analyse
RaySearch Laboratories AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Gesundheitsinformationsdienste-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,7 | 33,5 | 19,9 |
| KBV | 7,7 | 4,3 | 2,8 |
| KUV | 6,1 | 9,4 | 1,5 |
| KCV | 22,9 | 18,9 | 14,7 |
RaySearch Laboratories AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 106,3% | 118,1% | 20,2% |
| 5 Jahre | 2608,8% | 139,2% | -84,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,7% | 10,7% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,2% | 12,0% | 4,7% |
RaySearch Laboratories AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RaySearch Laboratories AB (publ) arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 10,3% | 4,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,2% | 28,4% | 7,5% |
| Bruttomarge | 81,4% | 75,0% | 42,5% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,36 | 0,54 |
RaySearch Laboratories AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für RaySearch Laboratories AB (publ) — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
RaySearch Laboratories AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,4% | -31,9% | -13,7% |
| 3-Monats-Performance | 25,8% | 11,6% | -8,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | -22,4% | -14,0% |
RaySearch Laboratories AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,7% | 24,7% | 6,5% |
| Gewinnvolatilität | 129,4% | 31,9% | 112,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 51,1% | 40,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,5% | 38,1% | 32,7% |
RaySearch Laboratories AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $819 Mio. | $31,3 Mrd. | $29,8 Mrd. |
RaySearch Laboratories AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für RaySearch Laboratories AB (publ) deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei RaySearch Laboratories AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RaySearch Laboratories AB (publ) ist mit 330,00 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 290,00 SEK bis 370,00 SEK bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 330,00 SEK | 194,20 SEK | +69,9% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 330,00 SEK | 233,20 SEK | +41,5% | 2 |
Analystenmeinung zu RaySearch Laboratories AB (publ)
Aktuell beobachten 2 Analysten die RaySearch Laboratories AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 330,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 290,00 SEK bis 370,00 SEK, eine Streuung von 24,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RaySearch Laboratories AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RaySearch Laboratories AB (publ) (ISIN SE0000135485) liegt aktuell bei 330,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 233,20 SEK. Die Schätzungen reichen von 290,00 SEK bis 370,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen RaySearch Laboratories AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten RaySearch Laboratories AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RaySearch Laboratories AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für RaySearch Laboratories AB (publ) deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei RaySearch Laboratories AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
RaySearch Laboratories AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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