RaySearch Laboratories AB (publ) Aktie
RaySearch Laboratories AB (publ) Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – RaySearch Laboratories AB (publ) überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
RaySearch Laboratories AB (publ) Chart
RaySearch Laboratories AB (publ) Analyse
RaySearch Laboratories AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Gesundheitsinformationsdienste-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,9 | 18,6 | 29,6 |
| KBV | 6,0 | 2,6 | 3,7 |
| KUV | 4,8 | 1,4 | 8,4 |
| KCV | 17,9 | 13,8 | 19,0 |
RaySearch Laboratories AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 106,3% | 20,2% | 118,1% |
| 5 Jahre | 2608,8% | -84,9% | 139,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,7% | 10,6% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,2% | 4,7% | 12,1% |
RaySearch Laboratories AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RaySearch Laboratories AB (publ) arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 4,1% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,2% | 7,5% | 28,4% |
| Bruttomarge | 81,4% | 42,5% | 75,5% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,54 | 0,36 |
RaySearch Laboratories AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für RaySearch Laboratories AB (publ) — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
RaySearch Laboratories AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,3% | -15,6% | -32,2% |
| 3-Monats-Performance | 8,5% | -24,6% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,6% | -9,1% | -26,2% |
RaySearch Laboratories AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,7% | 6,5% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 129,4% | 112,5% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,2% | 40,9% | 41,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 31,9% | 38,8% |
RaySearch Laboratories AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | RaySearch Laboratories AB (publ) | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $666 Mio. | $28,0 Mrd. | $26,8 Mrd. |
RaySearch Laboratories AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für RaySearch Laboratories AB (publ) deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei RaySearch Laboratories AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RaySearch Laboratories AB (publ) ist mit 330,00 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 290,00 SEK bis 370,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu RaySearch Laboratories AB (publ)
Aktuell beobachten 2 Analysten die RaySearch Laboratories AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 330,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +80,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 290,00 SEK bis 370,00 SEK, eine Streuung von 24,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RaySearch Laboratories AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RaySearch Laboratories AB (publ) (ISIN SE0000135485) liegt aktuell bei 330,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +80,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 182,70 SEK. Die Schätzungen reichen von 290,00 SEK bis 370,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen RaySearch Laboratories AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten RaySearch Laboratories AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RaySearch Laboratories AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für RaySearch Laboratories AB (publ) deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei RaySearch Laboratories AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
RaySearch Laboratories AB (publ) Unternehmen
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