RBB Bancorp Aktie
RBB Bancorp Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – RBB Bancorp überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
RBB Bancorp Chart
RBB Bancorp Analyse
RBB Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
RBB Bancorp ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | RBB Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 7,2 | -2,3 | k.A. |
RBB Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
RBB Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | RBB Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -3,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 5,4% | 4,9% |
RBB Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RBB Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | RBB Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 54,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
RBB Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
RBB Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
RBB Bancorp hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — RBB Bancorp behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | RBB Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 5,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,4% | -0,7% | 4,5% |
RBB Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | RBB Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 32,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 21,4% | 14,0% |
RBB Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | RBB Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $395 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
RBB Bancorp Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für RBB Bancorp nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RBB Bancorp deutlich angehoben. Von 22,60 $ auf 25,80 $ (+14,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 27,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu RBB Bancorp
Aktuell beobachten 5 Analysten die RBB Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 27,00 $, eine Streuung von 11,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für RBB Bancorp überein (Aktienscore 50/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RBB Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RBB Bancorp (ISIN US74930B1052) liegt aktuell bei 25,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,32 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 27,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen RBB Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten RBB Bancorp. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RBB Bancorp um +14,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für RBB Bancorp nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
RBB Bancorp Unternehmen
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