Realord Group Holdings Limited Aktie
Realord Group Holdings Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Abfallwirtschaft) liegt Realord Group Holdings Limited mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 42. Am weitesten hinter der Branche liegt die Stabilität (-47 Punkte).
Realord Group Holdings Limited Chart
Realord Group Holdings Limited Analyse
Realord Group Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Realord Group Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Realord Group Holdings Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Realord | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,8 | 33,2 | 31,1 |
| KBV | 7,2 | 9,3 | 5,6 |
| KUV | 27,0 | 3,6 | 4,0 |
| KCV | -33,1 | 14,7 | 14,9 |
Realord Group Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Realord | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -36,0% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | -200,6% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,5% | 4,9% |
Realord Group Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Realord Group Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Realord Group Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Realord | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,4% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -160,1% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 21,1% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,56 | 0,48 |
Realord Group Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Realord Group Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Realord | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,1% | 0,7% | -11,2% |
| 3-Monats-Performance | -19,9% | -0,3% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,8% | -0,3% | -3,4% |
Realord Group Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Realord | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,7% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 645,8% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 21,3% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,2% | 19,3% | 18,6% |
Realord Group Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Realord | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $92,5 Mrd. | $66,9 Mrd. |
Realord Group Holdings Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Realord Group Holdings Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Realord Group Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Realord Group Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Abfallwirtschaft-Aktien
Realord Group Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze Realord Group Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.