Redefine Properties Limited Aktie
Redefine Properties Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Redefine Properties Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Redefine Properties Limited mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-19 Punkte).
Redefine Properties Limited Chart
Redefine Properties Limited Analyse
Redefine Properties Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Redefine Properties Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 10,0 | 24,2 |
| KBV | 0,8 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 3,9 | 6,9 | 8,5 |
| KCV | 13,5 | 10,7 | 13,2 |
Redefine Properties Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,3% | 226,9% | 46,6% |
| 5 Jahre | 124,9% | 211,3% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,7% | 0,9% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 3,7% | 8,3% |
Redefine Properties Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Redefine Properties Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 56 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 5,7% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 55,6% | 67,3% | 34,3% |
| Bruttomarge | 58,7% | 99,4% | 52,8% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,09 | 0,10 |
Redefine Properties Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Redefine Properties Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — Redefine Properties Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Redefine Properties Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Redefine Properties Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Redefine Properties Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,7% | -20,3% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | 0,5% | -9,1% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | -4,9% | 3,4% |
Redefine Properties Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Redefine Properties Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Redefine Properties Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 39,7% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 1112,1% | 45,3% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 22,9% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 18,2% | 17,2% |
Redefine Properties Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $28,5 Mrd. | $16,2 Mrd. |
Redefine Properties Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Redefine Properties Limited nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (72/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redefine Properties Limited ist mit 651,25 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 600,00 ZAC bis 700,00 ZAC bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 647,50 ZAC | 625,00 ZAC | +0,0% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 651,25 ZAC | 626,00 ZAC | +4,2% | 4 |
Analystenmeinung zu Redefine Properties Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Redefine Properties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 651,25 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 600,00 ZAC bis 700,00 ZAC, eine Streuung von 15,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Redefine Properties Limited überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Redefine Properties Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redefine Properties Limited (ISIN ZAE000190252) liegt aktuell bei 651,25 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 626,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 600,00 ZAC bis 700,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Redefine Properties Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Redefine Properties Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Redefine Properties Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Redefine Properties Limited nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (72/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Redefine Properties Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Redefine Properties Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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