Redefine Properties Limited Aktie
Redefine Properties Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Redefine Properties Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Redefine Properties Limited Chart
Redefine Properties Limited Analyse
Redefine Properties Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Redefine Properties Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,8 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 3,9 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 13,6 | 51,4 | 12,6 |
Redefine Properties Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,3% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 124,9% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,3% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 14,1% | 7,5% |
Redefine Properties Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Redefine Properties Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 56 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 55,6% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 58,7% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,05 | 0,11 |
Redefine Properties Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Redefine Properties Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Redefine Properties Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Redefine Properties Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,3% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,0% | -8,7% | 4,2% |
Redefine Properties Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Redefine Properties Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Redefine Properties Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 1112,1% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 26,6% | 16,2% |
Redefine Properties Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Redefine Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Redefine Properties Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Redefine Properties Limited nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Redefine Properties Limited leicht gesenkt. Von 657,50 ZAC auf 647,50 ZAC (-1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 60% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 600,00 ZAC bis 740,00 ZAC bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Redefine Properties Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Redefine Properties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 647,50 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 600,00 ZAC bis 740,00 ZAC, eine Streuung von 21,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Redefine Properties Limited überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Redefine Properties Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redefine Properties Limited (ISIN ZAE000190252) liegt aktuell bei 647,50 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 632,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 600,00 ZAC bis 740,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Redefine Properties Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Redefine Properties Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Redefine Properties Limited um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Redefine Properties Limited nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Redefine Properties Limited Unternehmen
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