Redeia Corporación S.A. Aktie
Redeia Corporación S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Redeia Corporación S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Redeia Corporación S.A. mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
Redeia Corporación S.A. Chart
Redeia Corporación S.A. Analyse
Redeia Corporación S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 22,4 | 24,9 |
| KBV | 1,6 | 3,3 | 3,0 |
| KUV | 3,9 | 6,5 | 3,7 |
| KCV | 8,2 | 15,0 | 11,3 |
Redeia Corporación S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -16,4% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -18,6% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | 8,7% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 9,5% | 5,2% |
Redeia Corporación S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Redeia Corporación S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 30,1% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 85,6% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,13 | 0,19 |
Redeia Corporación S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Redeia Corporación S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Redeia Corporación S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Redeia Corporación S.A. hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Redeia Corporación S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Redeia Corporación S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,0% | 20,9% | 6,2% |
| 3-Monats-Performance | 2,7% | -4,9% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | 3,7% | 1,2% |
Redeia Corporación S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Redeia Corporación S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Redeia Corporación S.A. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,7% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,4% | 27,1% | 19,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,2% | 23,0% | 16,6% |
Redeia Corporación S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,3 Mrd. | $184,2 Mrd. | $110,5 Mrd. |
Redeia Corporación S.A. Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Redeia Corporación S.A. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Redeia Corporación S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redeia Corporación S.A. ist mit 16,49 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 45% auf 41%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,50 € bis 19,40 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 16,52 € | 15,07 € | +9,5% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 16,49 € | 15,08 € | +9,4% | 22 |
Analystenmeinung zu Redeia Corporación S.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Redeia Corporación S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,49 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,50 € bis 19,40 €, eine Streuung von 35,8%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Redeia Corporación S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redeia Corporación S.A. (ISIN ES0173093024) liegt aktuell bei 16,49 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,08 €. Die Schätzungen reichen von 13,50 € bis 19,40 €.
Wie viele Analysten empfehlen Redeia Corporación S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Redeia Corporación S.A.. Etwa 41% empfehlen die Aktie zum Kauf, 59% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Redeia Corporación S.A. um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Redeia Corporación S.A. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Redeia Corporación S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Redeia Corporación S.A. Unternehmen
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