Redeia Corporación S.A. Aktie
Redeia Corporación S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Redeia Corporación S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Redeia Corporación S.A. Chart
Redeia Corporación S.A. Analyse
Redeia Corporación S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,5 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 3,8 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 7,7 | 15,1 | 10,8 |
Redeia Corporación S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -16,4% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -18,6% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,7% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 9,3% | 5,3% |
Redeia Corporación S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Redeia Corporación S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 30,3% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 85,4% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,13 | 0,19 |
Redeia Corporación S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Redeia Corporación S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Redeia Corporación S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Redeia Corporación S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Redeia Corporación S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,2% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | 10,3% | 2,8% |
Redeia Corporación S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Redeia Corporación S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Redeia Corporación S.A. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,7% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,2% | 24,7% | 15,9% |
Redeia Corporación S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Redeia Corporación | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Redeia Corporación S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Redeia Corporación S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (74/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Redeia Corporación S.A. leicht gesenkt. Von 16,52 € auf 16,42 € (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 43% auf 45%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 21 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,50 € bis 19,40 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Redeia Corporación S.A.
Aktuell beobachten 21 Analysten die Redeia Corporación S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,42 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,50 € bis 19,40 €, eine Streuung von 35,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Redeia Corporación S.A. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Redeia Corporación S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redeia Corporación S.A. (ISIN ES0173093024) liegt aktuell bei 16,42 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,70 €. Die Schätzungen reichen von 13,50 € bis 19,40 €.
Wie viele Analysten empfehlen Redeia Corporación S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Redeia Corporación S.A.. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Redeia Corporación S.A. um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Redeia Corporación S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (74/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Redeia Corporación S.A. Unternehmen
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