Regions Financial Corporation Aktie
Regions Financial Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Regions Financial Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Regions Financial Corporation Chart
Regions Financial Corporation Analyse
Regions Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 11,7 | -2,3 | k.A. |
Regions Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Regions Financial Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Regions Financial Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 97,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 5,4% | 4,9% |
Regions Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Regions Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 23,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 75,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Regions Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Regions Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Regions Financial Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -9,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,6% | -0,7% | 4,5% |
Regions Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Regions Financial Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 21,4% | 14,0% |
Regions Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Regions Financial Corporation Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Regions Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Regions Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Regions Financial Corporation spürbar angehoben. Von 29,87 $ auf 30,69 $ (+2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 38% auf 36%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 20 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 34,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Regions Financial Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die Regions Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,69 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 34,00 $, eine Streuung von 19,6%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Regions Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regions Financial Corporation (ISIN US7591EP1005) liegt aktuell bei 30,69 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,97 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 34,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Regions Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Regions Financial Corporation. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Regions Financial Corporation um +2,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Regions Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Regions Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Regions Financial Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Regions Financial Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Regions Financial Corporation auf der Watchlist?
Setze Regions Financial Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.