Regions Financial Corporation Aktie
Regions Financial Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Regions Financial Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Regions Financial Corporation mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).
Regions Financial Corporation Chart
Regions Financial Corporation Analyse
Regions Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Regions Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,4 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,8 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 15,2 | 3,9 | -2,3 |
Regions Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Regions Financial Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Regions Financial Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Regions Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,6% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 97,1% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | k.A. | 5,7% |
Regions Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Regions Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Regions Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 23,3% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 76,8% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,18 | 0,02 |
Regions Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Regions Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Regions Financial Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Regions Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,8% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 17,5% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,7% | 14,1% | -2,9% |
Regions Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Regions Financial Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Regions Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 32,7% | 20,5% |
Regions Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Regions Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $27,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Regions Financial Corporation Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Regions Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Regions Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (59/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Regions Financial Corporation spürbar angehoben. Von 31,72 $ auf 32,93 $ (+3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 27%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 36,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 30,69 $ | 27,53 $ | +9,0% | 20 |
| aktuell · 19.08.2026 | 32,93 $ | 31,70 $ | +4,3% | 20 |
Analystenmeinung zu Regions Financial Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die Regions Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,93 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 36,00 $, eine Streuung von 24,3%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Regions Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regions Financial Corporation (ISIN US7591EP1005) liegt aktuell bei 32,93 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,70 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 36,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Regions Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Regions Financial Corporation. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Regions Financial Corporation um +3,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Regions Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Regions Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (59/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Regions Financial Corporation Unternehmen
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