Regis Resources Limited Aktie
Regis Resources Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Regis Resources Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 35 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Gold) liegt Regis Resources Limited mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-44 Punkte).
Regis Resources Limited Chart
Regis Resources Limited Analyse
Regis Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Regis Resources | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,1 | 12,5 | 12,1 |
| KBV | 2,6 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 2,5 | 4,2 | 2,0 |
| KCV | 4,5 | 8,7 | 8,2 |
Regis Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Regis Resources | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,0% | 98,9% | 103,2% |
| 5 Jahre | 27,5% | 159,2% | 695,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,9% | 12,9% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,1% | 6,3% | 7,9% |
Regis Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Regis Resources Limited rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Regis Resources | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,1% | 14,7% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 25,0% | 34,6% | 16,8% |
| Bruttomarge | 36,8% | 55,1% | 30,6% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,42 | 0,67 |
Regis Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Regis Resources Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Regis Resources Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Regis Resources | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,1% | 52,9% | 53,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | -10,7% | -13,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | -0,6% | -4,2% |
Regis Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Regis Resources | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 29,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 222,3% | 158,3% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,0% | 48,3% | 51,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,4% | 46,4% | 45,8% |
Regis Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
| Kennzahl | Regis Resources | Newmont | Zijin Mining |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $105,0 Mrd. | $103,2 Mrd. |
Regis Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Regis Resources Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei Regis Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Regis Resources Limited spürbar gesenkt. Von 8,85 AU$ auf 8,47 AU$ (-4,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 AU$ bis 11,10 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,78 AU$ | 6,72 AU$ | +29,8% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,47 AU$ | 6,56 AU$ | +28,9% | 9 |
Analystenmeinung zu Regis Resources Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Regis Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,47 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,00 AU$ bis 11,10 AU$, eine Streuung von 60,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Regis Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regis Resources Limited (ISIN AU000000RRL8) liegt aktuell bei 8,47 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,56 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,00 AU$ bis 11,10 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Regis Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Regis Resources Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Regis Resources Limited um +4,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Regis Resources Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei Regis Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Regis Resources Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Regis Resources Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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