Regis Resources Limited Aktie
Regis Resources Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Regis Resources Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Regis Resources Limited Chart
Regis Resources Limited Analyse
Regis Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Regis Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 2,6 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 2,5 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 4,4 | 9,0 | 9,9 |
Regis Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Regis Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,0% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 27,5% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,2% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,8% | 8,0% | 5,9% |
Regis Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Regis Resources Limited rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Regis Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,1% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 25,0% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 36,8% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,67 | 0,42 |
Regis Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Regis Resources Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Regis Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,9% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -23,9% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | 10,7% | 13,2% |
Regis Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Regis Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 222,3% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,7% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,2% | 41,4% | 46,0% |
Regis Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Regis Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Regis Resources Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Regis Resources Limited überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regis Resources Limited ist mit 8,85 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 AU$ bis 11,10 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Regis Resources Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Regis Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,85 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 AU$ bis 11,10 AU$, eine Streuung von 46,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Regis Resources Limited überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Regis Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regis Resources Limited (ISIN AU000000RRL8) liegt aktuell bei 8,85 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,41 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,00 AU$ bis 11,10 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Regis Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Regis Resources Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Regis Resources Limited um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Regis Resources Limited überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Regis Resources Limited Unternehmen
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