Reliance Infrastructure Limited Aktie
Reliance Infrastructure Limited Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Reliance Infrastructure Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Reliance Infrastructure Limited mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-63 Punkte).
Reliance Infrastructure Limited Chart
Reliance Infrastructure Limited Analyse
Reliance Infrastructure Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Reliance Infrastructure Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Reliance Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 0,9 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 0,2 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 0,1 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 2,2 | 13,0 | 10,2 |
Reliance Infrastructure Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Reliance Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,4% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 157,7% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 9,8% | 5,5% |
Reliance Infrastructure Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Reliance Infrastructure Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Reliance Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 14,2% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 15,9% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,12 | 0,19 |
Reliance Infrastructure Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Reliance Infrastructure Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Reliance Infrastructure Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Reliance Infrastructure Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Reliance Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -76,1% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -34,2% | -0,7% | 2,1% |
Reliance Infrastructure Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Reliance Infrastructure Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Reliance Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 532,2% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,9% | 21,4% | 17,0% |
Reliance Infrastructure Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Reliance Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $286 Mio. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
Reliance Infrastructure Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Reliance Infrastructure Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Reliance Infrastructure Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Reliance Infrastructure Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Regulierter Strom-Aktien
Reliance Infrastructure Limited auf der Watchlist?
Setze Reliance Infrastructure Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.