Reliance Power Limited Aktie
Reliance Power Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Reliance Power Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Reliance Power Limited Chart
Reliance Power Limited Analyse
Reliance Power Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Reliance Power Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,1 | 18,6 | 20,7 |
| KBV | 0,7 | 2,9 | 8,3 |
| KUV | 1,4 | 7,6 | 2,8 |
| KCV | 8,1 | 15,1 | 10,0 |
Reliance Power Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -1,6% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 172,3% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -15,8% | 3,3% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,5% | 0,9% | 8,8% |
Reliance Power Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Reliance Power Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 52,4% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,15 | 0,39 |
Reliance Power Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Reliance Power Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich Reliance Power Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Reliance Power Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — Reliance Power Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,8% | -8,2% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,1% | 1,8% | -21,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,7% | -1,9% | -11,1% |
Reliance Power Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Reliance Power Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,2% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 292,0% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 11,4% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,3% | 11,7% | 47,6% |
Reliance Power Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $97,4 Mrd. | $46,1 Mrd. |
Reliance Power Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Reliance Power Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Reliance Power Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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