Reliance Power Limited Aktie
Reliance Power Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Reliance Power Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Reliance Power Limited mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-47 Punkte).
Reliance Power Limited Chart
Reliance Power Limited Analyse
Reliance Power Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Reliance Power Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Reliance Power Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | -29,6 | 25,9 | 23,5 |
| KBV | 0,6 | 3,0 | 8,7 |
| KUV | 1,2 | 3,1 | 3,0 |
| KCV | 6,8 | 22,5 | 9,3 |
Reliance Power Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,0% | 45,0% | 53,4% |
| 5 Jahre | -247,4% | 293,7% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -15,8% | 13,1% | 20,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,5% | 4,1% | 8,9% |
Reliance Power Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Reliance Power Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Reliance Power Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 3,5% | 5,2% |
| Nettogewinnmarge | -4,1% | 11,1% | 13,9% |
| Bruttomarge | 42,3% | 94,9% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,32 | 0,38 |
Reliance Power Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich Reliance Power Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — Reliance Power Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -50,4% | -17,2% | -28,8% |
| 3-Monats-Performance | -17,1% | 1,8% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,2% | -13,2% | -4,3% |
Reliance Power Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Reliance Power Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,3% | 13,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 1391,5% | 107,4% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 42,7% | 48,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 47,0% | 49,4% |
Reliance Power Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | Reliance Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $970 Mio. | $95,8 Mrd. | $47,4 Mrd. |
Reliance Power Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Reliance Power Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Reliance Power Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Reliance Power Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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