Renasant Corporation Aktie
Renasant Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Renasant Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Renasant Corporation Chart
Renasant Corporation Analyse
Renasant Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Renasant Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Renasant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 14,0 | -2,3 | k.A. |
Renasant Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Renasant Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Renasant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 97,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 116,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 5,4% | 4,9% |
Renasant Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Renasant Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Renasant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 59,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Renasant Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Renasant Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Renasant Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Renasant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | -0,7% | 4,5% |
Renasant Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Renasant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 23,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 21,4% | 14,0% |
Renasant Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Renasant | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Renasant Corporation Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Renasant Corporation deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Wachstum schneiden bei Renasant Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Renasant Corporation spürbar angehoben. Von 43,86 $ auf 45,57 $ (+3,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 47,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Renasant Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Renasant Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 47,00 $, eine Streuung von 6,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Renasant Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Renasant Corporation (ISIN US75970E1073) liegt aktuell bei 45,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,79 $. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 47,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Renasant Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Renasant Corporation. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Renasant Corporation um +3,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Renasant Corporation deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Wachstum schneiden bei Renasant Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Renasant Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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