ReposiTrak Inc. Aktie
ReposiTrak Inc. Übersicht
Hochprofitabler Micro-Cap mit hoher Bewertung – ReposiTrak Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt ReposiTrak Inc. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-45 Punkte).
ReposiTrak Inc. Chart
ReposiTrak Inc. Analyse
ReposiTrak Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | ReposiTrak | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,9 | 26,6 | 98,4 |
| KBV | 3,1 | 4,7 | 15,0 |
| KUV | 6,6 | 5,5 | 14,3 |
| KCV | 20,8 | 22,2 | 79,9 |
ReposiTrak Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | ReposiTrak | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,8% | 34,6% | 301,4% |
| 5 Jahre | 338,0% | 39,2% | 292,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,0% | 16,8% | 30,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,0% | 11,9% | 25,3% |
ReposiTrak Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ReposiTrak Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | ReposiTrak | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,7% | 10,5% | 13,3% |
| Nettogewinnmarge | 31,0% | 20,8% | 14,5% |
| Bruttomarge | 85,0% | 73,2% | 47,8% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,51 | 0,92 |
ReposiTrak Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für ReposiTrak Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
ReposiTrak Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | ReposiTrak | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -48,6% | -24,3% | 4,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,6% | 20,5% | 46,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,4% | -13,6% | -4,5% |
ReposiTrak Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ReposiTrak Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | ReposiTrak | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,1% | 11,5% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 36,8% | 34,5% | 381,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 47,5% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,5% | 38,1% | 56,2% |
ReposiTrak Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | ReposiTrak | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $156 Mio. | $245,2 Mrd. | $190,4 Mrd. |
ReposiTrak Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für ReposiTrak Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei ReposiTrak Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ReposiTrak Inc. ist mit 16,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 16,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ReposiTrak Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die ReposiTrak Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +86,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ReposiTrak Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ReposiTrak Inc. (ISIN US7002153044) liegt aktuell bei 16,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +86,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,57 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ReposiTrak Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten ReposiTrak Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ReposiTrak Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für ReposiTrak Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei ReposiTrak Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ReposiTrak Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ReposiTrak Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
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