Revenio Group Oyj Aktie
Revenio Group Oyj Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Revenio Group Oyj überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Revenio Group Oyj mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
Revenio Group Oyj Chart
Revenio Group Oyj Analyse
Revenio Group Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Medizintechnik-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,8 | 22,2 | 23,7 |
| KBV | 2,9 | 2,2 | 2,0 |
| KUV | 3,2 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 15,1 | 14,5 | 10,1 |
Revenio Group Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Revenio Group Oyj ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Revenio Group Oyj hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 79,6% | 20,7% | 3,0% |
| 5 Jahre | 30,2% | 33,1% | -24,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,3% | 7,3% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,8% | 2,8% | 4,5% |
Revenio Group Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Revenio Group Oyj arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,6% | 5,2% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,2% | 13,2% | 5,5% |
| Bruttomarge | 56,0% | 65,0% | 45,2% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,39 | 0,65 |
Revenio Group Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -55,5% | -4,2% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | -33,8% | -4,4% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,8% | -13,5% | -4,8% |
Revenio Group Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Revenio Group Oyj sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,0% | 6,1% | 2,1% |
| Gewinnvolatilität | 14,0% | 13,8% | 365,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 27,2% | 29,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 22,0% | 29,9% |
Revenio Group Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, Koninklijke Philips
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Medtronic Plc | Koninklijke Philips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $410 Mio. | $110,7 Mrd. | $26,9 Mrd. |
Revenio Group Oyj Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Revenio Group Oyj deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Revenio Group Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Revenio Group Oyj ist mit 19,38 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 83% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 € bis 23,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 23,06 € | 19,04 € | +23,4% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 19,38 € | 12,32 € | +58,3% | 4 |
Analystenmeinung zu Revenio Group Oyj
Aktuell beobachten 4 Analysten die Revenio Group Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,38 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 23,50 €, eine Streuung von 43,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Revenio Group Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Revenio Group Oyj (ISIN FI0009010912) liegt aktuell bei 19,38 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,32 €. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 23,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Revenio Group Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Revenio Group Oyj. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Revenio Group Oyj um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -16,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Revenio Group Oyj deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Revenio Group Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Revenio Group Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Revenio Group Oyj angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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