Revenio Group Oyj Aktie
Revenio Group Oyj Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Revenio Group Oyj überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Revenio Group Oyj Chart
Revenio Group Oyj Analyse
Revenio Group Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Medizintechnik-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,0 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 3,2 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 3,3 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 17,0 | 46,5 | 16,2 |
Revenio Group Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Revenio Group Oyj ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Revenio Group Oyj hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 79,6% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 30,2% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,3% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,7% | 13,5% | 9,0% |
Revenio Group Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Revenio Group Oyj arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,6% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,2% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 56,0% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,53 | 0,41 |
Revenio Group Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -52,4% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | -24,4% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,3% | -7,0% | -17,3% |
Revenio Group Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Revenio Group Oyj sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,0% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 14,0% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 30,3% | 23,9% |
Revenio Group Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Revenio Group Oyj | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $429 Mio. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Revenio Group Oyj Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Revenio Group Oyj deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Revenio Group Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Revenio Group Oyj deutlich gesenkt. Von 23,06 € auf 19,38 € (-16,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 € bis 23,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Revenio Group Oyj
Aktuell beobachten 4 Analysten die Revenio Group Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,38 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 23,50 €, eine Streuung von 43,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Revenio Group Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Revenio Group Oyj (ISIN FI0009010912) liegt aktuell bei 19,38 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,84 €. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 23,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Revenio Group Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Revenio Group Oyj. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Revenio Group Oyj um +16,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Revenio Group Oyj deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Revenio Group Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Revenio Group Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Revenio Group Oyj angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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