Ricegrowers Limited Aktie
Ricegrowers Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Ricegrowers Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Ricegrowers Limited mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
Ricegrowers Limited Chart
Ricegrowers Limited Analyse
Ricegrowers Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 34,4 | 20,5 |
| KBV | 1,4 | 1,6 | 2,4 |
| KUV | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| KCV | 6,3 | 6,3 | 9,5 |
Ricegrowers Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ricegrowers Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,1% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 240,6% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 18,3% | 309,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 5,1% | 19,9% |
Ricegrowers Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ricegrowers Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 12,9% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 1,38 | 1,45 | 0,78 |
Ricegrowers Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ricegrowers Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Agrarprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Ricegrowers Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ricegrowers Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,7% | 41,0% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | 6,1% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,4% | 15,4% | -16,7% |
Ricegrowers Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,6% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 31,4% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 26,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 26,6% | 31,3% |
Ricegrowers Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $615 Mio. | $37,0 Mrd. | $30,1 Mrd. |
Ricegrowers Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ricegrowers Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Ricegrowers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ricegrowers Limited spürbar gesenkt. Von 17,97 AU$ auf 17,37 AU$ (-3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,20 AU$ bis 18,00 AU$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,97 AU$ | 13,48 AU$ | +35,0% | 3 |
| aktuell · 02.07.2026 | 17,37 AU$ | 13,19 AU$ | +35,7% | 3 |
Analystenmeinung zu Ricegrowers Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Ricegrowers Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,37 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,20 AU$ bis 18,00 AU$, eine Streuung von 10,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ricegrowers Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ricegrowers Limited (ISIN AU0000040982) liegt aktuell bei 17,37 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,19 AU$. Die Schätzungen reichen von 16,20 AU$ bis 18,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ricegrowers Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Ricegrowers Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ricegrowers Limited um +3,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ricegrowers Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Ricegrowers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ricegrowers Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ricegrowers Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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