Ricegrowers Limited Aktie
Ricegrowers Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Ricegrowers Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Ricegrowers Limited Chart
Ricegrowers Limited Analyse
Ricegrowers Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 1,3 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 8,3 | 6,6 | 10,3 |
Ricegrowers Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ricegrowers Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,1% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 153,3% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 5,1% | 20,1% |
Ricegrowers Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ricegrowers Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 12,3% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 1,40 | 1,45 | 0,78 |
Ricegrowers Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ricegrowers Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Ricegrowers Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrarprodukte-Branche zeigt einen positiven Trend — Ricegrowers Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,0% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | -11,6% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,9% | 12,5% | -6,8% |
Ricegrowers Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,6% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 37,6% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 26,9% | 29,8% |
Ricegrowers Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Ricegrowers | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $605 Mio. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Ricegrowers Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ricegrowers Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Ricegrowers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ricegrowers Limited ist mit 17,97 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 AU$ bis 18,70 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ricegrowers Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Ricegrowers Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,97 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 17,00 AU$ bis 18,70 AU$, eine Streuung von 9,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ricegrowers Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ricegrowers Limited (ISIN AU0000040982) liegt aktuell bei 17,97 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,44 AU$. Die Schätzungen reichen von 17,00 AU$ bis 18,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ricegrowers Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Ricegrowers Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ricegrowers Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ricegrowers Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Ricegrowers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ricegrowers Limited Unternehmen
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