Ridley Corporation Limited Aktie
Ridley Corporation Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ridley Corporation Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Ridley Corporation Limited Chart
Ridley Corporation Limited Analyse
Ridley Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ridley | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,9 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,6 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 8,8 | 12,7 | 10,6 |
Ridley Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ridley Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ridley | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,6% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 601,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,7% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,3% | 3,4% | 4,1% |
Ridley Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ridley Corporation Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ridley | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 8,3% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,02 | 0,71 | 0,61 |
Ridley Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ridley Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ridley Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ridley Corporation Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ridley | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,2% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | 6,1% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | 1,8% | -7,0% |
Ridley Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ridley Corporation Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ridley | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 60,9% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 20,6% | 21,6% |
Ridley Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Ridley | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $725 Mio. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Ridley Corporation Limited Prognose
Der Konsens-Score (90/100) liegt für Ridley Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Ridley Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ridley Corporation Limited ist mit 3,30 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,10 AU$ bis 3,52 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ridley Corporation Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Ridley Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,30 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,10 AU$ bis 3,52 AU$, eine Streuung von 12,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (90/100) liegt deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ridley Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ridley Corporation Limited (ISIN AU000000RIC6) liegt aktuell bei 3,30 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,70 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,10 AU$ bis 3,52 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ridley Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Ridley Corporation Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ridley Corporation Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (90/100) liegt für Ridley Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Ridley Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ridley Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ridley Corporation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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