Riken Vitamin Co. Ltd. Aktie
Riken Vitamin Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Riken Vitamin Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Riken Vitamin Co. Ltd. mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
Riken Vitamin Co. Ltd. Chart
Riken Vitamin Co. Ltd. Analyse
Riken Vitamin Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Riken Vitamin | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,1 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 1,1 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 0,9 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | k.A. | 13,7 | 12,6 |
Riken Vitamin Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Riken Vitamin | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,9% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 534,9% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,4% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 3,5% | 4,4% |
Riken Vitamin Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Riken Vitamin Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Riken Vitamin | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 30,9% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,83 | 0,71 | 0,61 |
Riken Vitamin Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Riken Vitamin Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Riken Vitamin Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Riken Vitamin Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Riken Vitamin Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Riken Vitamin | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,1% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | 6,4% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | 1,5% | -8,5% |
Riken Vitamin Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Riken Vitamin Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Riken Vitamin Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Riken Vitamin | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,3% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 79,6% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 21,2% | 23,2% |
Riken Vitamin Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Riken Vitamin | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $563 Mio. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
Riken Vitamin Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Riken Vitamin Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Riken Vitamin Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Riken Vitamin Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Riken Vitamin Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Riken Vitamin Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Riken Vitamin Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Riken Vitamin Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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