RLX Technology Inc. Aktie
RLX Technology Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – RLX Technology Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
RLX Technology Inc. Chart
RLX Technology Inc. Analyse
RLX Technology Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Tabak-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Tabak-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Tabak-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | RLX Technology | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,8 | 27,0 | 13,9 |
| KBV | 1,2 | -32,3 | 2,2 |
| KUV | 5,0 | 7,2 | 4,2 |
| KCV | 16,4 | 24,6 | 21,8 |
RLX Technology Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Tabak-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Tabak-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | RLX Technology | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,9% | 41,7% | -0,6% |
| 5 Jahre | 800,0% | 40,9% | 21,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,4% | 9,1% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,7% | 6,5% | 3,5% |
RLX Technology Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RLX Technology Inc. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Unter dem Tabak-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Tabak-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | RLX Technology | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 16,1% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 25,5% | 26,7% | 30,2% |
| Bruttomarge | 32,7% | 67,3% | 61,4% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,60 | 0,23 |
RLX Technology Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
RLX Technology Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
RLX Technology Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | RLX Technology | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,3% | 13,2% | 60,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,7% | 4,3% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,6% | 1,5% | 3,5% |
RLX Technology Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Tabak-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | RLX Technology | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,0% | 11,9% | 3,1% |
| Gewinnvolatilität | 78,0% | 15,7% | 285,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 34,9% | 29,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 27,3% | 22,7% |
RLX Technology Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | RLX Technology | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $298,5 Mrd. | $143,9 Mrd. |
RLX Technology Inc. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für RLX Technology Inc. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei RLX Technology Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RLX Technology Inc. leicht angehoben. Von 3,12 $ auf 3,14 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt RLX Technology Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,54 $ bis 3,57 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu RLX Technology Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die RLX Technology Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,54 $ bis 3,57 $, eine Streuung von 33,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RLX Technology Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RLX Technology Inc. (ISIN US74969N1037) liegt aktuell bei 3,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,17 $. Die Schätzungen reichen von 2,54 $ bis 3,57 $.
Wie viele Analysten empfehlen RLX Technology Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten RLX Technology Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RLX Technology Inc. um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für RLX Technology Inc. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei RLX Technology Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
RLX Technology Inc. Unternehmen
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