Roche Holding AG Aktie
Roche Holding AG Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit gehobener Bewertung – Roche Holding AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Roche Holding AG Chart
Roche Holding AG Analyse
Roche Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,9 | 35,0 | 26,6 |
| KBV | 7,6 | 28,3 | 6,9 |
| KUV | 4,2 | 12,9 | 5,7 |
| KCV | 17,3 | 43,2 | 24,5 |
Roche Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,5% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | -9,9% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | 21,6% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 15,7% | 6,7% |
Roche Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Roche Holding AG arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,8% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 20,9% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 73,5% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,62 | 0,48 |
Roche Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Roche Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Roche Holding AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,9% | 34,7% | 53,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,8% | -4,6% | -5,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 1,9% | 11,8% |
Roche Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Roche Holding AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Roche Holding AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 16,3% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 37,2% | 17,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 37,5% | 16,4% |
Roche Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Roche Holding AG gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Roche | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $326,0 Mrd. | $930,6 Mrd. | $551,1 Mrd. |
Roche Holding AG Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Roche Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Roche Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Roche Holding AG spürbar angehoben. Von 352,90 CHF auf 360,77 CHF (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Mit 17 Analysten in der Coverage (+7 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Roche Holding AG an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 230,00 CHF bis 428,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Roche Holding AG
Aktuell beobachten 17 Analysten die Roche Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 360,77 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 230,00 CHF bis 428,00 CHF, eine Streuung von 54,9%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Roche Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Roche Holding AG (ISIN CH1499059983) liegt aktuell bei 360,77 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 321,70 CHF. Die Schätzungen reichen von 230,00 CHF bis 428,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Roche Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Roche Holding AG. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Roche Holding AG um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Roche Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Roche Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Roche Holding AG Unternehmen
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