Score

Rang 2.029 von 9.431

Top 22% aller Aktien

Grundstoffe

Stark

Royal Gold Inc. Aktie

Gold · US · Large Cap

ISIN: US7802871084 · Marktkapitalisierung: $15,7 Mrd. · Dividendenrendite: 0,70%

Royal Gold Inc. Übersicht

ISIN US7802871084 Stand 19.05.2026

Profitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Royal Gold Inc. überzeugt mit solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Royal Gold Inc. Chart

ISIN US7802871084 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Royal Gold Inc. Analyse

ISIN US7802871084 6 Faktoren im Detail

Royal Gold Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 80% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

30,2 Branche 17,3 · Markt 22,5

Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 43,9 → heute 30,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,6 Branche 3,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 2,9 → heute 2,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

12,0 Branche 4,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

01. Apr. 16,2 → heute 12,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

22,2 Branche 10,1 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 29,0 → heute 22,2

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
KGV	30,2	13,3	14,1
KBV	2,6	4,2	3,4
KUV	12,0	2,2	4,8
KCV	22,2	9,0	9,9

Royal Gold Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

67,3% Branche 124,8% · Markt 57,1%

Royal Gold Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

54,1% Branche 240,7% · Markt 76,2%

Royal Gold Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,6% Branche 16,6% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

01. Apr. 14,7% → heute 15,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,4% Branche 13,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,7% → heute 12,4%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
5 Jahre	67,3%	103,2%	93,5%
5 Jahre	54,1%	695,5%	150,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,6%	15,0%	14,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	12,4%	8,0%	5,9%

Royal Gold Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,7% Branche 11,5% · Markt 3,5%

Royal Gold Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.

01. Apr. 4,9% → heute 6,7%

Nettogewinnmarge

48,5% Branche 23,9% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 49 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 45,3% → heute 48,5%

Bruttomarge

68,5% Branche 46,5% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 72,6% → heute 68,5%

Kapitalumschlag

0,14 Branche 0,49 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 0,11 → heute 0,14

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
ROA	6,7%	11,2%	14,7%
Nettogewinnmarge	48,5%	16,8%	34,6%
Bruttomarge	68,5%	30,6%	55,1%
Kapitalumschlag	0,14	0,67	0,42

Royal Gold Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

33,6% Branche 77,0% · Markt 13,3%

Royal Gold Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 56,9% → heute 33,6%

3-Monats-Performance

-18,9% Branche -14,2% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. 12,9% → heute -18,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

11,3% Branche 8,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 28,7% → heute 11,3%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
12-Monats-Performance	33,6%	77,0%	120,4%
3-Monats-Performance	-18,9%	-17,5%	-10,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	11,3%	10,7%	13,2%

Royal Gold Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,9% Branche 35,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

25,2% Branche 103,2% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

44,5% Branche 61,7% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 52,3% → heute 44,5%

12-Monats-Kursvolatilität

38,6% Branche 55,8% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 39,5% → heute 38,6%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
Umsatzvolatilität	21,9%	21,2%	28,2%
Gewinnvolatilität	25,2%	58,5%	159,4%
3-Monats-Kursvolatilität	44,5%	42,2%	49,8%
12-Monats-Kursvolatilität	38,6%	41,4%	46,0%

Royal Gold Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 83% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$15,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $16,7 Mrd. → heute $15,7 Mrd.

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
Marktkapitalisierung	$15,7 Mrd.	$121,5 Mrd.	$117,3 Mrd.

Royal Gold Inc. Prognose

ISIN US7802871084 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

226,23 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

336,17 $

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+50,3%

Spread +109,94 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 78

Konsens 71

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Royal Gold Inc. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen331,36 $

aktuell336,17 $

+1,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell12

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Royal Gold Inc. leicht angehoben. Von 331,36 $ auf 336,17 $ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Royal Gold Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Royal Gold Inc.: Analysten sehen für Royal Gold Inc. ein Aufwärtspotenzial von +50,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 336,17 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 246,00 $ bis 375,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Royal Gold Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Royal Gold Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 336,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 246,00 $ bis 375,00 $, eine Streuung von 38,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Royal Gold Inc. überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 71/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Royal Gold Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Royal Gold Inc. (ISIN US7802871084) liegt aktuell bei 336,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 226,23 $. Die Schätzungen reichen von 246,00 $ bis 375,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Royal Gold Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Royal Gold Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Royal Gold Inc. um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Royal Gold Inc. Unternehmen

ISIN US7802871084 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Royal Gold Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $121,5 Mrd. A+ Newmont Corporation US · US6516391066 · $117,3 Mrd. A+ Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $90,3 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $68,0 Mrd. A Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $59,2 Mrd. A AngloGold Ashanti Plc GB · GB00BRXH2664 · $47,5 Mrd.

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