Score

Rang 1.779 von 10.778

Top 17% aller Aktien

Grundstoffe

Stark

Royal Gold Inc. Aktie

Gold · US · Large Cap

ISIN: US7802871084 · Marktkapitalisierung: $19,6 Mrd. · Dividendenrendite: 0,92%

Royal Gold Inc. Übersicht

ISIN US7802871084 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Royal Gold Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Gold) liegt Royal Gold Inc. mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-17 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Royal Gold Inc. Chart

ISIN US7802871084 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Royal Gold Inc. Analyse

ISIN US7802871084 6 Faktoren im Detail

Royal Gold Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 76% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,1 Branche 18,3 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im Gold-Vergleich deutlich teurer.

20. Jul. 22,5 → heute 25,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,6 Branche 3,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 2,2 → heute 2,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

12,6 Branche 4,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

20. Jul. 10,1 → heute 12,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

18,7 Branche 11,5 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, über dem Markt.

20. Jul. 18,6 → heute 18,7

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
KGV	25,1	14,4	14,6
KBV	2,6	4,5	3,5
KUV	12,6	2,4	5,4
KCV	18,7	9,8	9,8

Royal Gold Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

67,3% Branche 126,7% · Markt 57,0%

Royal Gold Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

54,1% Branche 221,5% · Markt 72,5%

Royal Gold Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

21,2% Branche 18,8% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 23,0% → heute 21,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,4% Branche 12,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 16,3% → heute 14,4%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
5 Jahre	67,3%	103,2%	98,9%
5 Jahre	54,1%	695,5%	159,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	21,2%	15,6%	12,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	14,4%	9,8%	7,7%

Royal Gold Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,8% Branche 12,8% · Markt 3,2%

Royal Gold Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.

20. Jul. 6,7% → heute 7,8%

Nettogewinnmarge

47,7% Branche 23,8% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 48,5% → heute 47,7%

Bruttomarge

66,8% Branche 46,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 68,5% → heute 66,8%

Kapitalumschlag

0,16 Branche 0,46 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 0,14 → heute 0,16

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
ROA	7,8%	11,2%	14,9%
Nettogewinnmarge	47,7%	16,8%	38,1%
Bruttomarge	66,8%	30,6%	54,5%
Kapitalumschlag	0,16	0,67	0,39

Royal Gold Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

34,4% Branche 55,2% · Markt 8,7%

Royal Gold Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 20,0% → heute 34,4%

3-Monats-Performance

1,9% Branche 6,5% · Markt 1,7%

Royal Gold Inc. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.

20. Jul. -27,8% → heute 1,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,5% Branche -9,5% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -6,9% → heute -10,5%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
12-Monats-Performance	34,4%	68,8%	47,6%
3-Monats-Performance	1,9%	10,4%	10,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,5%	-8,3%	-6,7%

Royal Gold Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,9% Branche 36,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

25,2% Branche 100,6% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

37,9% Branche 63,0% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 36,5% → heute 37,9%

12-Monats-Kursvolatilität

40,5% Branche 59,7% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 39,3% → heute 40,5%

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
Umsatzvolatilität	21,9%	21,2%	29,5%
Gewinnvolatilität	25,2%	58,5%	158,3%
3-Monats-Kursvolatilität	37,9%	54,5%	44,8%
12-Monats-Kursvolatilität	40,5%	47,5%	47,1%

Royal Gold Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 87% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$19,6 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $13,1 Mrd. → heute $19,6 Mrd.

Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont

Kennzahl	Royal Gold	Zijin Mining	Newmont
Marktkapitalisierung	$19,6 Mrd.	$132,3 Mrd.	$122,6 Mrd.

Royal Gold Inc. Prognose

ISIN US7802871084 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

230,43 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

302,67 $

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+33,4%

Spread +72,24 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 83

Konsens 71

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Royal Gold Inc. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen318,67 $

aktuell302,67 $

-5,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Royal Gold Inc. deutlich gesenkt. Von 318,67 $ auf 302,67 $ (-5,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Royal Gold Inc.: Analysten sehen für Royal Gold Inc. ein Aufwärtspotenzial von +33,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 302,67 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 218,00 $ bis 350,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	336,08 $	223,09 $	+52,4%	12
aktuell · 19.08.2026	302,67 $	230,43 $	+33,4%	12

Analystenmeinung zu Royal Gold Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Royal Gold Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 302,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 218,00 $ bis 350,00 $, eine Streuung von 43,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Royal Gold Inc. überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 71/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Royal Gold Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Royal Gold Inc. (ISIN US7802871084) liegt aktuell bei 302,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 230,43 $. Die Schätzungen reichen von 218,00 $ bis 350,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Royal Gold Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Royal Gold Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Royal Gold Inc. um +5,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Royal Gold Inc. Unternehmen

ISIN US7802871084 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Royal Gold Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $132,3 Mrd. A+ Newmont Corporation US · AU0000297962 · $122,6 Mrd. A+ Zijin Mining Group Co. Ltd. CN · CNE100000502 · $120,3 Mrd. A Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $94,6 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $70,5 Mrd. A Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $60,2 Mrd.

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