B+
Score
Rang 3.153 von 10.684
Top 30% aller Aktien
Grundstoffe
Überdurchschnittlich

Royal Gold Inc. Aktie

Gold · US · Large Cap
ISIN: US7802871084 · Marktkapitalisierung: $14,2 Mrd. · Dividendenrendite: 0,92%

Royal Gold Inc. Übersicht

ISIN US7802871084 Stand 03.07.2026

Profitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Royal Gold Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Gold) liegt Royal Gold Inc. mit einem Score von 70 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-19 Punkte).

Bewertung
27
Wachstum
65
Profitabilität
83
Momentum
27
Stabilität
59
Größe
83
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Royal Gold Inc. Chart

ISIN US7802871084 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Royal Gold Inc. Analyse

ISIN US7802871084 6 Faktoren im Detail

Royal Gold Inc.: Bewertung

27
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 73% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,3 Branche 16,6 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Gold-Vergleich weit teurer.

03. Jun. 29,3 → heute 24,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,3 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 2,5 → heute 2,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

10,8 Branche 3,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

03. Jun. 11,7 → heute 10,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

20,1 Branche 9,5 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.

03. Jun. 21,6 → heute 20,1
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlRoyal GoldNewmontZijin Mining
KGV24,312,512,1
KBV2,33,03,8
KUV10,84,22,0
KCV20,18,78,2

Royal Gold Inc.: Wachstum

65
Sehr starkes Wachstum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

67,3% Branche 118,7% · Markt 57,1%

Royal Gold Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

54,1% Branche 212,2% · Markt 72,8%

Royal Gold Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

18,7% Branche 12,7% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.

03. Jun. 17,2% → heute 18,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,1% Branche 7,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 13,6% → heute 14,1%
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlRoyal GoldNewmontZijin Mining
5 Jahre67,3%98,9%103,2%
5 Jahre54,1%159,2%695,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum18,7%12,9%14,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum14,1%6,3%7,9%

Royal Gold Inc.: Profitabilität

83
Sehr starke Profitabilität. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,7% Branche 10,5% · Markt 3,4%

Royal Gold Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.

Stand 07.05.2026

Nettogewinnmarge

48,5% Branche 21,0% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 49 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.

Stand 07.05.2026

Bruttomarge

68,5% Branche 45,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 12.05.2026

Kapitalumschlag

0,14 Branche 0,48 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 07.05.2026
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlRoyal GoldNewmontZijin Mining
ROA6,7%14,7%11,2%
Nettogewinnmarge48,5%34,6%16,8%
Bruttomarge68,5%55,1%30,6%
Kapitalumschlag0,140,420,67

Royal Gold Inc.: Momentum

27
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

14,9% Branche 49,5% · Markt 11,2%

Royal Gold Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. 23,3% → heute 14,9%

3-Monats-Performance

-22,8% Branche -12,8% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -21,9% → heute -22,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,0% Branche -2,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 6,9% → heute -3,0%
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlRoyal GoldNewmontZijin Mining
12-Monats-Performance14,9%52,9%53,4%
3-Monats-Performance-22,8%-10,7%-13,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-3,0%-0,6%-4,2%

Royal Gold Inc.: Stabilität

59
Gute Stabilität. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,9% Branche 35,2% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

25,2% Branche 101,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,9% Branche 59,7% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 41,8% → heute 36,9%

12-Monats-Kursvolatilität

39,7% Branche 57,5% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 38,7% → heute 39,7%
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlRoyal GoldNewmontZijin Mining
Umsatzvolatilität21,9%29,5%21,2%
Gewinnvolatilität25,2%158,3%58,5%
3-Monats-Kursvolatilität36,9%48,3%51,5%
12-Monats-Kursvolatilität39,7%46,4%45,8%

Royal Gold Inc.: Unternehmensgröße

83
Sehr großes Unternehmen. Größer als 83% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$14,2 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $15,2 Mrd. → heute $14,2 Mrd.
Branchenvergleich — Newmont, Zijin Mining
KennzahlRoyal GoldNewmontZijin Mining
Marktkapitalisierung$14,2 Mrd.$105,0 Mrd.$103,2 Mrd.

Royal Gold Inc. Prognose

ISIN US7802871084 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
204,13 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
323,75 $
Durchschnitt · 12 Analysten
Kurspotenzial
+61,9%
Spread +119,62 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 70
Konsens 71
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Royal Gold Inc. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen331,67 $
aktuell323,75 $
-2,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen75%
aktuell75%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen12
aktuell12
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Royal Gold Inc. spürbar gesenkt. Von 331,67 $ auf 323,75 $ (-2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Royal Gold Inc.: Analysten sehen für Royal Gold Inc. ein Aufwärtspotenzial von +61,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 323,75 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 246,00 $ bis 375,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 330,09 $ 262,63 $ +29,5% 11
aktuell · 03.07.2026 323,75 $ 204,13 $ +61,9% 12

Analystenmeinung zu Royal Gold Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Royal Gold Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 323,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +61,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 246,00 $ bis 375,00 $, eine Streuung von 39,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Royal Gold Inc. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 71/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Royal Gold Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Royal Gold Inc. (ISIN US7802871084) liegt aktuell bei 323,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +61,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 204,13 $. Die Schätzungen reichen von 246,00 $ bis 375,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Royal Gold Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Royal Gold Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Royal Gold Inc. um +2,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Royal Gold Inc. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Royal Gold Inc. Unternehmen

ISIN US7802871084 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Royal Gold Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gold-Aktien

A Newmont Corporation US · AU0000297962 · $105,0 Mrd. A+ Zijin Mining Group Company Limited CN · CNE100000B24 · $103,2 Mrd. A+ Zijin Mining Group Co. Ltd. CN · CNE100000502 · $98,7 Mrd. A Agnico Eagle Mines Limited CA · CA0084741085 · $76,9 Mrd. A+ Barrick Gold Corporation CA · CA06849F1080 · $64,1 Mrd. B+ Wheaton Precious Metals Corp. CA · CA9628791027 · $52,5 Mrd.

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