Rubis Aktie
Rubis Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Rubis überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Rubis mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-14 Punkte).
Rubis Chart
Rubis Analyse
Rubis: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 1,2 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 0,5 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 4,7 | k.A. | 12,7 |
Rubis: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rubis ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,5% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 10,2% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | 4,1% | -6,1% |
Rubis: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rubis arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 18,0% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,49 | 2,03 |
Rubis: Momentum
12-Monats-Performance
Rubis hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Rubis hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,6% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,9% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,1% | -8,9% | 21,4% |
Rubis: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Rubis sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Rubis verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 10,6% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 22,7% | 35,7% |
Rubis: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
Rubis Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Rubis überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rubis ist mit 39,31 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 € bis 49,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 38,15 € | 35,06 € | +7,0% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 39,31 € | 31,42 € | +22,1% | 8 |
Analystenmeinung zu Rubis
Aktuell beobachten 8 Analysten die Rubis Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,31 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 33,00 € bis 49,00 €, eine Streuung von 40,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Rubis überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rubis für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rubis (ISIN FR0013269123) liegt aktuell bei 39,31 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,42 €. Die Schätzungen reichen von 33,00 € bis 49,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Rubis zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Rubis. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rubis um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Rubis überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Rubis Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Rubis angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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