Rubis Aktie
Rubis Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Rubis überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Rubis Chart
Rubis Analyse
Rubis: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 1,3 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,6 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 5,2 | 18,7 | 12,3 |
Rubis: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rubis ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,5% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 10,2% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | k.A. | -4,8% |
Rubis: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rubis arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 18,0% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,50 | 2,03 |
Rubis: Momentum
12-Monats-Performance
Rubis hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Rubis hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,2% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | 0,8% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,2% | -5,1% | 27,3% |
Rubis: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Rubis sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Rubis verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 10,6% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 23,6% | 34,7% |
Rubis: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
Rubis Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Rubis überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rubis spürbar angehoben. Von 38,15 € auf 38,99 € (+2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 80% auf 78%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 € bis 49,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rubis
Aktuell beobachten 9 Analysten die Rubis Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 38,99 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 33,00 € bis 49,00 €, eine Streuung von 41,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Rubis überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rubis für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rubis (ISIN FR0013269123) liegt aktuell bei 38,99 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,08 €. Die Schätzungen reichen von 33,00 € bis 49,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Rubis zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Rubis. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rubis um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Rubis überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Rubis Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Rubis angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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