Rubis Aktie
Rubis Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Rubis überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Rubis mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-23 Punkte).
Rubis Chart
Rubis Analyse
Rubis: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 23,9 | 12,6 |
| KBV | 1,3 | 1,6 | 5,6 |
| KUV | 0,5 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 5,1 | k.A. | 6,2 |
Rubis: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rubis ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,5% | 126,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 10,2% | 64,4% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 12,7% | -32,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | 3,9% | -8,4% |
Rubis: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rubis arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 0,0% | 9,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 6,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 18,0% | 25,5% | 11,6% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,00 | 1,63 |
Rubis: Momentum
12-Monats-Performance
Rubis hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Rubis hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Rubis fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,0% | -5,1% | 125,6% |
| 3-Monats-Performance | -5,3% | -0,2% | 41,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | -7,1% | 26,7% |
Rubis: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Rubis sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Rubis verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 23,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 10,6% | 14,6% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 18,0% | 37,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 20,8% | 34,1% |
Rubis: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Rubis | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $186,2 Mrd. | $106,9 Mrd. |
Rubis Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Rubis überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rubis ist mit 39,34 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 71% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 € bis 49,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 38,99 € | 35,32 € | +7,6% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 39,34 € | 34,26 € | +11,9% | 8 |
Analystenmeinung zu Rubis
Aktuell beobachten 8 Analysten die Rubis Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,34 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 33,00 € bis 49,00 €, eine Streuung von 40,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Rubis überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rubis für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rubis (ISIN FR0013269123) liegt aktuell bei 39,34 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,26 €. Die Schätzungen reichen von 33,00 € bis 49,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Rubis zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Rubis. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rubis um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Rubis überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Rubis Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Rubis angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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