Run Long Construction Co. Ltd. Aktie
Run Long Construction Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Run Long Construction Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Wohnungsbau) liegt Run Long Construction Co. Ltd. mit einem Score von 44 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+55 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-34 Punkte).
Run Long Construction Co. Ltd. Chart
Run Long Construction Co. Ltd. Analyse
Run Long Construction Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Wohnungsbau-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Wohnungsbau-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Run Long Construction | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 14,8 | 12,8 |
| KBV | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
| KUV | 2,3 | 1,3 | 1,5 |
| KCV | 5,8 | 12,5 | 14,8 |
Run Long Construction Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Run Long Construction | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -15,2% | 68,6% | 56,9% |
| 5 Jahre | 1009,9% | 51,0% | 57,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 336,9% | 12,2% | 11,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 218,4% | 5,9% | 4,9% |
Run Long Construction Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Run Long Construction Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Wohnungsbau-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Wohnungsbau-Branchenmedian.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Run Long Construction | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 8,9% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 20,2% | 9,5% | 12,1% |
| Bruttomarge | 33,3% | 22,8% | 26,1% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,94 | 0,92 |
Run Long Construction Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Run Long Construction Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Run Long Construction Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Run Long Construction | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,9% | 18,4% | 21,6% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | 14,7% | 14,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | -0,7% | -2,1% |
Run Long Construction Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Wohnungsbau-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Run Long Construction | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 82,0% | 18,1% | 15,2% |
| Gewinnvolatilität | 117,1% | 25,5% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 38,2% | 36,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 39,4% | 34,8% |
Run Long Construction Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Run Long Construction | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $844 Mio. | $45,0 Mrd. | $25,5 Mrd. |
Run Long Construction Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Run Long Construction Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Run Long Construction Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Run Long Construction Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Run Long Construction Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Run Long Construction Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Run Long Construction Co. Ltd. Unternehmen
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