Runway Growth Finance Corp. Aktie
Runway Growth Finance Corp. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Runway Growth Finance Corp. mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 59. Am weitesten hinter der Branche liegt die Größe (-42 Punkte).
Runway Growth Finance Corp. Chart
Runway Growth Finance Corp. Analyse
Runway Growth Finance Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Runway Growth Finance Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Runway Growth Finance Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 60,8 | 30,9 | 31,5 |
| KBV | 0,6 | 19,8 | 90,3 |
| KUV | 4,5 | 15,3 | 14,4 |
| KCV | -3,7 | 30,9 | 29,2 |
Runway Growth Finance Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 167,3% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | -27,5% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,9% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | 11,0% | 12,7% |
Runway Growth Finance Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Runway Growth Finance Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 23,9% | 28,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,4% | 50,8% | 46,3% |
| Bruttomarge | 54,0% | 80,2% | 82,7% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,47 | 0,61 |
Runway Growth Finance Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Runway Growth Finance Corp. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Runway Growth Finance Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Runway Growth Finance Corp. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kreditdienstleistungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Runway Growth Finance Corp. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,5% | 30,4% | 18,7% |
| 3-Monats-Performance | 5,9% | 16,3% | 23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,9% | 8,5% | 3,4% |
Runway Growth Finance Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,9% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 29,3% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,2% | 20,4% | 22,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 29,8% | 30,7% |
Runway Growth Finance Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $284 Mio. | $701,2 Mrd. | $522,8 Mrd. |
Runway Growth Finance Corp. Prognose
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Runway Growth Finance Corp. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Runway Growth Finance Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Runway Growth Finance Corp. leicht angehoben. Von 8,29 $ auf 8,38 $ (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 11,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Runway Growth Finance Corp.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Runway Growth Finance Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 11,00 $, eine Streuung von 65,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (53/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Runway Growth Finance Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Runway Growth Finance Corp. (ISIN US78163D1000) liegt aktuell bei 8,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,69 $. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 11,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Runway Growth Finance Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Runway Growth Finance Corp.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Runway Growth Finance Corp. um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Runway Growth Finance Corp. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Runway Growth Finance Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Runway Growth Finance Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Runway Growth Finance Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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