Runway Growth Finance Corp. Aktie
Runway Growth Finance Corp. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Runway Growth Finance Corp. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Runway Growth Finance Corp. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-45 Punkte).
Runway Growth Finance Corp. Chart
Runway Growth Finance Corp. Analyse
Runway Growth Finance Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Runway Growth Finance Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Runway Growth Finance Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | -61,0 | 31,5 | 31,2 |
| KBV | 0,5 | 19,4 | 71,5 |
| KUV | 2,0 | 16,1 | 14,0 |
| KCV | 1,7 | 30,4 | 26,4 |
Runway Growth Finance Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 167,3% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | -27,5% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 10,5% | 12,5% |
Runway Growth Finance Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Runway Growth Finance Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Runway Growth Finance Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | -2,6% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 65,5% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,45 | 0,65 |
Runway Growth Finance Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Runway Growth Finance Corp. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Runway Growth Finance Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -48,5% | 35,7% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | -19,3% | 27,6% | 15,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,0% | -0,7% | -6,2% |
Runway Growth Finance Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,9% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 29,3% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 24,5% | 23,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 30,4% | 31,2% |
Runway Growth Finance Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Runway Growth Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $198 Mio. | $694,7 Mrd. | $489,4 Mrd. |
Runway Growth Finance Corp. Prognose
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Runway Growth Finance Corp. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Runway Growth Finance Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Runway Growth Finance Corp.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Runway Growth Finance Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,3%. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 55,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (53/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Runway Growth Finance Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Runway Growth Finance Corp. (ISIN US78163D1000) liegt aktuell bei 8,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,49 $. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Runway Growth Finance Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Runway Growth Finance Corp.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Runway Growth Finance Corp. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Runway Growth Finance Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Runway Growth Finance Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Runway Growth Finance Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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