S P Setia Berhad Aktie
S P Setia Berhad Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. S P Setia Berhad ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt S P Setia Berhad mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-15 Punkte).
S P Setia Berhad Chart
S P Setia Berhad Analyse
S P Setia Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
S P Setia Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,3 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 1,0 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 2,5 | 5,7 | 7,5 |
S P Setia Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
S P Setia Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,7% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 308,6% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,8% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | k.A. | 1,7% |
S P Setia Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S P Setia Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,1% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 38,0% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,09 | 0,11 |
S P Setia Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für S P Setia Berhad — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält S P Setia Berhad den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,7% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -24,1% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | 18,1% | -1,3% |
S P Setia Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 91,4% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 34,0% | 29,8% |
S P Setia Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
S P Setia Berhad Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für S P Setia Berhad deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei S P Setia Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für S P Setia Berhad leicht gesenkt. Von 1,19 MYR auf 1,17 MYR (-1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 55% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,93 MYR bis 1,62 MYR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1,20 MYR | 0,99 MYR | +23,2% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1,17 MYR | 0,84 MYR | +31,0% | 11 |
Analystenmeinung zu S P Setia Berhad
Aktuell beobachten 11 Analysten die S P Setia Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,17 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,93 MYR bis 1,62 MYR, eine Streuung von 58,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von S P Setia Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für S P Setia Berhad (ISIN MYL8664OO004) liegt aktuell bei 1,17 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,84 MYR. Die Schätzungen reichen von 0,93 MYR bis 1,62 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen S P Setia Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten S P Setia Berhad. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für S P Setia Berhad um +1,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für S P Setia Berhad deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum schneiden bei S P Setia Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
S P Setia Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen S P Setia Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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