S P Setia Berhad Aktie
S P Setia Berhad Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. S P Setia Berhad ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
S P Setia Berhad Chart
S P Setia Berhad Analyse
S P Setia Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
S P Setia Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 1,3 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 4,2 | 18,1 | 6,5 |
S P Setia Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
S P Setia Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,7% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 308,6% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | -4,1% | -2,0% |
S P Setia Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S P Setia Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 39,4% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,12 | 0,27 |
S P Setia Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
S P Setia Berhad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich S P Setia Berhad deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
S P Setia Berhad hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — S P Setia Berhad behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält S P Setia Berhad den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,5% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 12,5% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,1% | 22,9% | 4,4% |
S P Setia Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 91,4% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,0% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 29,3% | 30,3% |
S P Setia Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
S P Setia Berhad Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für S P Setia Berhad deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei S P Setia Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für S P Setia Berhad leicht gesenkt. Von 1,21 MYR auf 1,20 MYR (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 64%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,80 MYR bis 1,62 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu S P Setia Berhad
Aktuell beobachten 11 Analysten die S P Setia Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,20 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,80 MYR bis 1,62 MYR, eine Streuung von 68,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von S P Setia Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für S P Setia Berhad (ISIN MYL8664OO004) liegt aktuell bei 1,20 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,08 MYR. Die Schätzungen reichen von 0,80 MYR bis 1,62 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen S P Setia Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten S P Setia Berhad. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für S P Setia Berhad um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für S P Setia Berhad deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei S P Setia Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
S P Setia Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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