S P Setia Berhad Aktie
S P Setia Berhad Übersicht
Günstig bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt S P Setia Berhad mit einem Score von 48 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-13 Punkte).
S P Setia Berhad Chart
S P Setia Berhad Analyse
S P Setia Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
S P Setia Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,3 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 1,2 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 3,0 | 8,9 | 7,3 |
S P Setia Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
S P Setia Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,7% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 308,6% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | k.A. | 3,1% |
S P Setia Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S P Setia Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,1% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 38,0% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,09 | 0,11 |
S P Setia Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
S P Setia Berhad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
S P Setia Berhad hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — S P Setia Berhad behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält S P Setia Berhad den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,9% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | 13,9% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,3% | 18,1% | 12,1% |
S P Setia Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 91,4% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 34,0% | 29,9% |
S P Setia Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | S P Setia Berhad | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
S P Setia Berhad Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für S P Setia Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für S P Setia Berhad ist mit 1,19 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 58% auf 55%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,93 MYR bis 1,62 MYR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1,21 MYR | 0,87 MYR | +41,0% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,19 MYR | 0,98 MYR | +22,4% | 11 |
Analystenmeinung zu S P Setia Berhad
Aktuell beobachten 11 Analysten die S P Setia Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,19 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,93 MYR bis 1,62 MYR, eine Streuung von 57,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für S P Setia Berhad überein (Aktienscore 48/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von S P Setia Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für S P Setia Berhad (ISIN MYL8664OO004) liegt aktuell bei 1,19 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,98 MYR. Die Schätzungen reichen von 0,93 MYR bis 1,62 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen S P Setia Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten S P Setia Berhad. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für S P Setia Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für S P Setia Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
S P Setia Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen S P Setia Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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