Sabine Royalty Trust Aktie
Sabine Royalty Trust Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Sabine Royalty Trust überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Sabine Royalty Trust mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-59 Punkte).
Sabine Royalty Trust Chart
Sabine Royalty Trust Analyse
Sabine Royalty Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sabine Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 23,8 | 29,8 |
| KBV | 125,6 | 2,4 | 7,0 |
| KUV | 14,1 | 1,6 | 7,5 |
| KCV | k.A. | 11,1 | 15,3 |
Sabine Royalty Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sabine Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,1% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 120,5% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -7,4% | 9,9% |
Sabine Royalty Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Keine Daten verfügbar.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 95 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sabine Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | k.A. | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 95,2% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 100,0% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | k.A. | 0,42 | 0,20 |
Sabine Royalty Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Sabine Royalty Trust hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Sabine Royalty Trust hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Midstream-Branche zeigt einen positiven Trend — Sabine Royalty Trust fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sabine Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,1% | 9,8% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | -8,7% | -3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | 6,5% | 5,9% |
Sabine Royalty Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sabine Royalty Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sabine Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,7% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 36,2% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 18,5% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 16,9% | 23,4% |
Sabine Royalty Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Sabine Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $112,2 Mrd. | $91,9 Mrd. |
Sabine Royalty Trust Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Sabine Royalty Trust auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Sabine Royalty Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sabine Royalty Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Midstream-Aktien
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