Safehold Inc. Aktie
Safehold Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Safehold Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Safehold Inc. Chart
Safehold Inc. Analyse
Safehold Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Safehold Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Safehold | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,1 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,4 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 2,6 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 34,2 | 51,4 | 12,6 |
Safehold Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Safehold Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Safehold | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 142,9% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 93,1% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 14,1% | 7,5% |
Safehold Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Safehold Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Safehold | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 29,0% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 97,5% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
Safehold Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Safehold Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Safehold Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Safehold Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Safehold | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,0% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -10,5% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | -8,7% | 4,2% |
Safehold Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Safehold | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,9% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 86,2% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 26,6% | 16,2% |
Safehold Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Safehold | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Safehold Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Safehold Inc. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Safehold Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Safehold Inc. deutlich gesenkt. Von 20,09 $ auf 18,82 $ (-6,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 55% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 28,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Safehold Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Safehold Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,82 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 28,00 $, eine Streuung von 74,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Safehold Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Safehold Inc. (ISIN US78646V1070) liegt aktuell bei 18,82 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,42 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 28,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Safehold Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Safehold Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Safehold Inc. um +6,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Safehold Inc. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Safehold Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Safehold Inc. Unternehmen
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