Samchully Co.Ltd Aktie
Samchully Co.Ltd Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Samchully Co.Ltd ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 27 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Gas) liegt Samchully Co.Ltd mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-46 Punkte).
Samchully Co.Ltd Chart
Samchully Co.Ltd Analyse
Samchully Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Samchully Co.Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Samchully Co.Ltd | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,2 | 21,5 | 13,4 |
| KBV | 0,2 | 2,0 | 3,2 |
| KUV | 0,1 | 6,0 | 1,3 |
| KCV | 2,9 | 15,7 | 5,7 |
Samchully Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Samchully Co.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Samchully Co.Ltd | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,1% | 66,7% | 26,8% |
| 5 Jahre | 248,8% | 99,3% | 3778,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,2% | 6,8% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,8% | 7,0% | -0,8% |
Samchully Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Samchully Co.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Samchully Co.Ltd | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 4,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,4% | 27,6% | 10,1% |
| Bruttomarge | 9,2% | 51,4% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,16 | 0,48 |
Samchully Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Samchully Co.Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Gas-Branche hat sich Samchully Co.Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Samchully Co.Ltd | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,2% | 15,1% | 1,2% |
| 3-Monats-Performance | -17,6% | -4,6% | 6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | 0,5% | 5,6% |
Samchully Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Samchully Co.Ltd | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,2% | 15,9% | 26,2% |
| Gewinnvolatilität | 42,4% | 24,2% | 50,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 17,1% | 19,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 15,4% | 20,9% |
Samchully Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Samchully Co.Ltd | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $259 Mio. | $29,5 Mrd. | $29,3 Mrd. |
Samchully Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Samchully Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Samchully Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Samchully Co.Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Samchully Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Samchully Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Samchully Co.Ltd Unternehmen
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