Samyang Holdings Corporation Aktie
Samyang Holdings Corporation Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Samyang Holdings Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Samyang Holdings Corporation mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-50 Punkte).
Samyang Holdings Corporation Chart
Samyang Holdings Corporation Analyse
Samyang Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Samyang Holdings Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Samyang Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Samyang | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,4 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 0,2 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 0,1 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 1,7 | 13,8 | 9,4 |
Samyang Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Samyang Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Samyang | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,5% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | -292,4% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,2% | 0,6% |
Samyang Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Samyang Holdings Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Samyang Holdings Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Samyang | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,3% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | -5,7% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 16,4% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 0,73 | 0,85 |
Samyang Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Samyang Holdings Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Samyang Holdings Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Samyang Holdings Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Samyang Holdings Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Samyang | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,6% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | -2,8% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,6% | -0,7% | 1,5% |
Samyang Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Samyang Holdings Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Samyang | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 198,1% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,7% | 40,5% | 33,0% |
Samyang Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Samyang | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $293 Mio. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
Samyang Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Samyang Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei Samyang Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Samyang Holdings Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Samyang Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei Samyang Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Samyang Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Samyang Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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