San ju San Financial GroupInc. Aktie
San ju San Financial GroupInc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – San ju San Financial GroupInc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
San ju San Financial GroupInc. Chart
San ju San Financial GroupInc. Analyse
San ju San Financial GroupInc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
San ju San Financial GroupInc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | San ju San Financial GroupInc. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
San ju San Financial GroupInc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
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Prognostiziertes Umsatzwachstum
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Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | San ju San Financial GroupInc. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,8% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 195,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
San ju San Financial GroupInc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
San ju San Financial GroupInc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | San ju San Financial GroupInc. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 85,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
San ju San Financial GroupInc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für San ju San Financial GroupInc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
San ju San Financial GroupInc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — San ju San Financial GroupInc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | San ju San Financial GroupInc. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 214,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 17,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 35,2% | -0,7% | 4,5% |
San ju San Financial GroupInc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von San ju San Financial GroupInc. sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | San ju San Financial GroupInc. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 37,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 21,4% | 14,0% |
San ju San Financial GroupInc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | San ju San Financial GroupInc. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
San ju San Financial GroupInc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für San ju San Financial GroupInc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
San ju San Financial GroupInc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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