Sanlam Limited Aktie
Sanlam Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sanlam Limited überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Sanlam Limited Chart
Sanlam Limited Analyse
Sanlam Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Lebensversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Sanlam Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Lebensversicherungen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Sanlam | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 6,8 | 18,7 |
| KBV | 1,8 | 1,7 | 2,7 |
| KUV | 0,6 | 1,9 | 3,8 |
| KCV | -72,7 | 1,7 | 19,6 |
Sanlam Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Sanlam | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 145,1% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 2120,2% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 8,6% | 12,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 7,5% | 10,3% |
Sanlam Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sanlam Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Lebensversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Sanlam | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,07 | 0,09 |
Sanlam Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sanlam Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensversicherungen-Branche hat sich Sanlam Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Sanlam Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Sanlam | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,2% | 94,5% | 37,7% |
| 3-Monats-Performance | -15,7% | -16,4% | 1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,0% | 3,0% | 6,4% |
Sanlam Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sanlam Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Sanlam | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,6% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 52,5% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 42,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 38,7% | 31,3% |
Sanlam Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Sanlam | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,8 Mrd. | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Sanlam Limited Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Sanlam Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Bewertung liegen bei Sanlam Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sanlam Limited leicht gesenkt. Von 11.014,50 ZAC auf 10.905,00 ZAC (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 56% auf 63%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7.694,00 ZAC bis 12.500,00 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sanlam Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Sanlam Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10.905,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7.694,00 ZAC bis 12.500,00 ZAC, eine Streuung von 44,1%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sanlam Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sanlam Limited (ISIN ZAE000070660) liegt aktuell bei 10.905,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8.629,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 7.694,00 ZAC bis 12.500,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Sanlam Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Sanlam Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sanlam Limited um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Sanlam Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Bewertung liegen bei Sanlam Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Sanlam Limited Unternehmen
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