Sanofi India Limited Aktie
Sanofi India Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Sanofi India Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Pharmazeutika) liegt Sanofi India Limited mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
Sanofi India Limited Chart
Sanofi India Limited Analyse
Sanofi India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Sanofi India | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,1 | 24,8 | 117,0 |
| KBV | 9,0 | 3,9 | 3,8 |
| KUV | 4,1 | 10,4 | 5,3 |
| KCV | 51,3 | 8,9 | 20,5 |
Sanofi India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Sanofi India | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -36,7% | 12,1% | 85,0% |
| 5 Jahre | -31,6% | -20,9% | -85,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | 7,0% | 26,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 8,0% | 13,4% |
Sanofi India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Sanofi India Limited rund 23 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Sanofi India | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| ROA | 23,0% | 4,1% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 32,1% | 4,5% |
| Bruttomarge | 41,0% | 89,4% | 45,9% |
| Kapitalumschlag | 1,28 | 0,13 | 0,37 |
Sanofi India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sanofi India Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sanofi India Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Sanofi India | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,5% | 64,2% | 70,8% |
| 3-Monats-Performance | 0,4% | 14,6% | 6,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,7% | 19,4% | 15,3% |
Sanofi India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sanofi India Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Sanofi India | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,5% | 3,7% | 23,5% |
| Gewinnvolatilität | 35,1% | 47,4% | 41,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 24,5% | 26,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 22,7% | 27,9% |
Sanofi India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Sanofi India | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $779 Mio. | $26,5 Mrd. | $16,9 Mrd. |
Sanofi India Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Sanofi India Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Sanofi India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sanofi India Limited spürbar gesenkt. Von 4.519,00 ₹ auf 4.339,67 ₹ (-4,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.520,00 ₹ bis 5.550,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 4.579,00 ₹ | 3.193,85 ₹ | +40,5% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4.339,67 ₹ | 3.238,20 ₹ | +22,0% | 3 |
Analystenmeinung zu Sanofi India Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Sanofi India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.339,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3.520,00 ₹ bis 5.550,00 ₹, eine Streuung von 46,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sanofi India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sanofi India Limited (ISIN INE058A01010) liegt aktuell bei 4.339,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.238,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 3.520,00 ₹ bis 5.550,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Sanofi India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Sanofi India Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sanofi India Limited um +4,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +12,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Sanofi India Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Sanofi India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sanofi India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sanofi India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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