Sanofi India Limited Aktie
Sanofi India Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Sanofi India Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Sanofi India Limited Chart
Sanofi India Limited Analyse
Sanofi India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Pharma – Großkonzerne-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi India | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 35,0 | 26,6 |
| KBV | 9,8 | 28,3 | 6,9 |
| KUV | 4,2 | 12,9 | 5,7 |
| KCV | 25,3 | 43,2 | 24,5 |
Sanofi India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi India | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -36,7% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | -31,6% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | 21,6% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 15,7% | 6,7% |
Sanofi India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Sanofi India Limited rund 25 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi India | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 24,7% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 17,5% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 40,9% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 1,41 | 0,62 | 0,48 |
Sanofi India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sanofi India Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Großkonzerne-Branche hat sich Sanofi India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Pharma – Großkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Sanofi India Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi India | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,0% | 34,7% | 53,0% |
| 3-Monats-Performance | -21,7% | -4,6% | -5,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,2% | 1,9% | 11,8% |
Sanofi India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sanofi India Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi India | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,5% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 35,1% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 37,2% | 17,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 37,5% | 16,4% |
Sanofi India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi India | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $766 Mio. | $930,6 Mrd. | $551,1 Mrd. |
Sanofi India Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Sanofi India Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Sanofi India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sanofi India Limited deutlich gesenkt. Von 4.945,67 ₹ auf 4.579,00 ₹ (-7,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.700,00 ₹ bis 5.550,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sanofi India Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Sanofi India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.579,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 ₹ bis 5.550,00 ₹, eine Streuung von 40,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sanofi India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sanofi India Limited (ISIN INE058A01010) liegt aktuell bei 4.579,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.206,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 ₹ bis 5.550,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Sanofi India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Sanofi India Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sanofi India Limited um +7,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Sanofi India Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Sanofi India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sanofi India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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