São Martinho S.A. Aktie
São Martinho S.A. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – São Martinho S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
São Martinho S.A. Chart
São Martinho S.A. Analyse
São Martinho S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
São Martinho S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,9 | 30,4 | 34,8 |
| KBV | 0,8 | 3,1 | 8,0 |
| KUV | 0,9 | 2,0 | 3,2 |
| KCV | 2,3 | 20,4 | 16,2 |
São Martinho S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
São Martinho S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,9% | 45,0% | 43,5% |
| 5 Jahre | -12,9% | -31,1% | -30,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 10,9% | 18,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,9% | 3,0% | 2,8% |
São Martinho S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
São Martinho S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 3,7% | 7,9% |
| Nettogewinnmarge | 11,1% | 6,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 24,6% | 28,8% | 34,8% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,55 | 0,87 |
São Martinho S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
São Martinho S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Süßwarenhersteller-Branche hat sich São Martinho S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
São Martinho S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Süßwarenhersteller-Branche liegt kurzfristig im Minus — São Martinho S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,5% | -5,4% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 21,8% | 3,0% | -12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,3% | -0,9% | 3,6% |
São Martinho S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,9% | 13,2% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 35,7% | 25,0% | 27,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 24,6% | 24,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 22,0% | 27,1% |
São Martinho S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $79,1 Mrd. | $38,9 Mrd. |
São Martinho S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für São Martinho S.A. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für São Martinho S.A. leicht angehoben. Von 20,92 R$ auf 21,03 R$ (+0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 30% auf 22%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,80 R$ bis 31,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu São Martinho S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die São Martinho S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,03 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 14,80 R$ bis 31,00 R$, eine Streuung von 77,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für São Martinho S.A. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von São Martinho S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für São Martinho S.A. (ISIN BRSMTOACNOR3) liegt aktuell bei 21,03 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,39 R$. Die Schätzungen reichen von 14,80 R$ bis 31,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen São Martinho S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten São Martinho S.A.. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für São Martinho S.A. um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für São Martinho S.A. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
São Martinho S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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