São Martinho S.A. Aktie
São Martinho S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. São Martinho S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Süßwarenhersteller) liegt São Martinho S.A. mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-23 Punkte).
São Martinho S.A. Chart
São Martinho S.A. Analyse
São Martinho S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
São Martinho S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Süßwarenhersteller-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 30,2 | 33,2 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 7,6 |
| KUV | 0,7 | 2,0 | 3,1 |
| KCV | 1,6 | 20,2 | 15,4 |
São Martinho S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
São Martinho S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,6% | 45,0% | 43,5% |
| 5 Jahre | -9,8% | -31,1% | -30,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,0% | 10,2% | 18,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,8% | 2,9% | 2,8% |
São Martinho S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
São Martinho S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 3,7% | 7,9% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 6,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 26,2% | 28,8% | 34,8% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,55 | 0,87 |
São Martinho S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
São Martinho S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Süßwarenhersteller-Branche hat sich São Martinho S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Süßwarenhersteller-Branche abwärts tendiert, hält São Martinho S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,7% | -11,7% | 3,6% |
| 3-Monats-Performance | -26,4% | 6,7% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | 3,6% | -4,3% |
São Martinho S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 13,2% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 31,9% | 25,0% | 27,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 23,7% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 22,9% | 28,1% |
São Martinho S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | São Martinho | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $962 Mio. | $78,2 Mrd. | $36,9 Mrd. |
São Martinho S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für São Martinho S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (36/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für São Martinho S.A. deutlich gesenkt. Von 21,20 R$ auf 19,98 R$ (-5,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 18% auf 10%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt São Martinho S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,80 R$ bis 25,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 22,48 R$ | 20,35 R$ | +3,2% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 19,98 R$ | 15,61 R$ | +29,7% | 10 |
Analystenmeinung zu São Martinho S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die São Martinho S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,98 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,80 R$ bis 25,00 R$, eine Streuung von 51,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für São Martinho S.A. überein (Aktienscore 36/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von São Martinho S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für São Martinho S.A. (ISIN BRSMTOACNOR3) liegt aktuell bei 19,98 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,61 R$. Die Schätzungen reichen von 14,80 R$ bis 25,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen São Martinho S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten São Martinho S.A.. Etwa 10% empfehlen die Aktie zum Kauf, 90% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für São Martinho S.A. um +5,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für São Martinho S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (36/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
São Martinho S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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