Sato Holdings Corporation Aktie
Sato Holdings Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sato Holdings Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Geschäftsausstattung) liegt Sato Holdings Corporation mit einem Score von 58 unter dem Branchenschnitt von 61. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Sato Holdings Corporation Chart
Sato Holdings Corporation Analyse
Sato Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Geschäftsausstattung-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Im Geschäftsausstattung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Geschäftsausstattung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Sato | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 10,9 | 10,9 |
| KBV | 1,0 | 1,4 | 0,8 |
| KUV | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
| KCV | 6,6 | 7,6 | 4,6 |
Sato Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sato Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Geschäftsausstattung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Sato | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,9% | 41,4% | 55,1% |
| 5 Jahre | -60,7% | 175,8% | 270,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | -3,0% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 2,9% | 1,8% |
Sato Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sato Holdings Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Geschäftsausstattung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Sato | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 10,0% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 11,3% | 3,1% |
| Bruttomarge | 40,0% | 45,1% | 34,6% |
| Kapitalumschlag | 1,07 | 0,89 | 1,04 |
Sato Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Sato Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sato Holdings Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Sato | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,1% | 79,1% | 20,3% |
| 3-Monats-Performance | 26,8% | 31,5% | 10,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | 19,1% | 6,8% |
Sato Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sato Holdings Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Sato | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,0% | 11,7% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 53,6% | 33,9% | 92,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 30,4% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 29,5% | 27,4% |
Sato Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Sato | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $562 Mio. | $7,2 Mrd. | $5,7 Mrd. |
Sato Holdings Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Sato Holdings Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sato Holdings Corporation ist mit 2.800,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.800,00 ¥ bis 2.800,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2.800,00 ¥ | 2.226,00 ¥ | +25,8% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2.800,00 ¥ | 2.758,00 ¥ | +1,5% | 1 |
Analystenmeinung zu Sato Holdings Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Sato Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.800,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.800,00 ¥ bis 2.800,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sato Holdings Corporation überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sato Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sato Holdings Corporation (ISIN JP3321400008) liegt aktuell bei 2.800,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.758,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.800,00 ¥ bis 2.800,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Sato Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Sato Holdings Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sato Holdings Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Sato Holdings Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Sato Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sato Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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