Sato Holdings Corporation Aktie
Sato Holdings Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sato Holdings Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Sato Holdings Corporation Chart
Sato Holdings Corporation Analyse
Sato Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sato Holdings Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Sato | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,9 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 0,8 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 0,4 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | 5,3 | 36,1 | 36,1 |
Sato Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sato Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Sato | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,9% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | -60,7% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 8,8% | k.A. |
Sato Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sato Holdings Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Sato | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 40,0% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 0,48 | 0,48 |
Sato Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Sato Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Sato Holdings Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Sato Holdings Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Sato | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,5% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | -10,0% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 12,8% | 11,4% |
Sato Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sato Holdings Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sato Holdings Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Sato | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,0% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 53,6% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 28,9% | 29,3% |
Sato Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Sato | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $445 Mio. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
Sato Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Sato Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Sato Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sato Holdings Corporation deutlich angehoben. Von 2.550,00 ¥ auf 2.800,00 ¥ (+9,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 1 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.800,00 ¥ bis 2.800,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Sato Holdings Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Sato Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.800,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.800,00 ¥ bis 2.800,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sato Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sato Holdings Corporation (ISIN JP3321400008) liegt aktuell bei 2.800,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.180,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.800,00 ¥ bis 2.800,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Sato Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Sato Holdings Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sato Holdings Corporation um +9,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Sato Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Sato Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sato Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sato Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kommunikationsausrüstung-Aktien
Sato Holdings Corporation auf der Watchlist?
Setze Sato Holdings Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.