Saudi Electricity Company Aktie
Saudi Electricity Company Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Saudi Electricity Company überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Saudi Electricity Company Chart
Saudi Electricity Company Analyse
Saudi Electricity Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Saudi Electricity Company ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Saudi Electricity | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,9 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 0,8 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 0,7 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 1,4 | 15,1 | 10,8 |
Saudi Electricity Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Saudi Electricity Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Saudi Electricity | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,8% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 328,8% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,6% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 9,3% | 5,3% |
Saudi Electricity Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Saudi Electricity Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Saudi Electricity | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 13,3% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 20,9% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,13 | 0,19 |
Saudi Electricity Company: Momentum
12-Monats-Performance
Saudi Electricity Company hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Saudi Electricity Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Saudi Electricity Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Saudi Electricity | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,1% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 19,6% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | 10,3% | 2,8% |
Saudi Electricity Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Saudi Electricity Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Saudi Electricity | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 70,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 24,7% | 15,9% |
Saudi Electricity Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Saudi Electricity | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,9 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Saudi Electricity Company Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Saudi Electricity Company deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Saudi Electricity Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Saudi Electricity Company leicht gesenkt. Von 16,09 SAR auf 15,93 SAR (-0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 14% auf 17%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,80 SAR bis 16,90 SAR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Saudi Electricity Company
Aktuell beobachten 6 Analysten die Saudi Electricity Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,93 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,80 SAR bis 16,90 SAR, eine Streuung von 19,5%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Saudi Electricity Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saudi Electricity Company (ISIN SA0007879550) liegt aktuell bei 15,93 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,98 SAR. Die Schätzungen reichen von 13,80 SAR bis 16,90 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Saudi Electricity Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Saudi Electricity Company. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Saudi Electricity Company um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Saudi Electricity Company deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Saudi Electricity Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Saudi Electricity Company Unternehmen
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