SB Financial Group Inc. Aktie
SB Financial Group Inc. Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – SB Financial Group Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt SB Financial Group Inc. mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-52 Punkte).
SB Financial Group Inc. Chart
SB Financial Group Inc. Analyse
SB Financial Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,8 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 6,7 | 3,9 | -2,3 |
SB Financial Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,2% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -6,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | k.A. | 5,7% |
SB Financial Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SB Financial Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,7% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 71,2% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,18 | 0,02 |
SB Financial Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
SB Financial Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
SB Financial Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,3% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 24,7% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,6% | 14,1% | -2,9% |
SB Financial Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von SB Financial Group Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 16,5% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 32,7% | 20,5% |
SB Financial Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | SB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $167 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
SB Financial Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SB Financial Group Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei SB Financial Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SB Financial Group Inc. deutlich angehoben. Von 25,00 $ auf 29,00 $ (+16,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 29,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 25,00 $ | 21,77 $ | +14,8% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 29,00 $ | 26,69 $ | +8,7% | 1 |
Analystenmeinung zu SB Financial Group Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die SB Financial Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 29,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SB Financial Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SB Financial Group Inc. (ISIN US78408D1054) liegt aktuell bei 29,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,69 $. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 29,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen SB Financial Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten SB Financial Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SB Financial Group Inc. um +16,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +16,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SB Financial Group Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei SB Financial Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SB Financial Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SB Financial Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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