S&B Foods Inc. Aktie
S&B Foods Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – S&B Foods Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
S&B Foods Inc. Chart
S&B Foods Inc. Analyse
S&B Foods Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,3 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | k.A. | 12,7 | 10,6 |
S&B Foods Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,9% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 26,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 3,4% | 4,1% |
S&B Foods Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S&B Foods Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 27,7% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,71 | 0,61 |
S&B Foods Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für S&B Foods Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — S&B Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
S&B Foods Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — S&B Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält S&B Foods Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 76,5% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | 13,5% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,8% | 1,8% | -7,0% |
S&B Foods Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von S&B Foods Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 20,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 20,6% | 21,6% |
S&B Foods Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $765 Mio. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
S&B Foods Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für S&B Foods Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
S&B Foods Inc. Unternehmen
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