S&B Foods Inc. Aktie
S&B Foods Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – S&B Foods Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt S&B Foods Inc. mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
S&B Foods Inc. Chart
S&B Foods Inc. Analyse
S&B Foods Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,3 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 1,4 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 1,0 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | k.A. | 13,7 | 12,6 |
S&B Foods Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,9% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 26,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 3,5% | 4,4% |
S&B Foods Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S&B Foods Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 27,7% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,71 | 0,61 |
S&B Foods Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für S&B Foods Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — S&B Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
S&B Foods Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — S&B Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält S&B Foods Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 66,1% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,4% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,7% | 1,5% | -8,5% |
S&B Foods Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von S&B Foods Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 20,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 21,2% | 23,2% |
S&B Foods Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | S&B Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $795 Mio. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
S&B Foods Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für S&B Foods Inc. deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei S&B Foods Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für S&B Foods Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu S&B Foods Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für S&B Foods Inc. deutlich über dem aktienscore (63/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei S&B Foods Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
S&B Foods Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen S&B Foods Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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