Sdiptech AB (publ) Aktie
Sdiptech AB (publ) Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sdiptech AB (publ) überzeugt mit positivem Kursmomentum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Sdiptech AB (publ) Chart
Sdiptech AB (publ) Analyse
Sdiptech AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sdiptech AB (publ) schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Sdiptech AB (publ) | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | -71,5 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 2,3 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 1,7 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | 11,3 | 21,1 | 21,5 |
Sdiptech AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Sdiptech AB (publ) | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 148,9% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | -132,2% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,1% | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 4,3% | 11,5% |
Sdiptech AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sdiptech AB (publ) arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Sdiptech AB (publ) arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Sdiptech AB (publ) | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,3% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | -2,5% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 49,2% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,12 | 0,36 |
Sdiptech AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Sdiptech AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Sdiptech AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sdiptech AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Infrastrukturbetrieb-Branche abwärts tendiert, hält Sdiptech AB (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Sdiptech AB (publ) | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,9% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | 25,7% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,9% | -1,7% | -9,5% |
Sdiptech AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Sdiptech AB (publ) | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,2% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 64,4% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 14,2% | 28,4% |
Sdiptech AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Sdiptech AB (publ) | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $945 Mio. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
Sdiptech AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sdiptech AB (publ) deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Sdiptech AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sdiptech AB (publ) spürbar angehoben. Von 275,00 SEK auf 286,20 SEK (+4,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Sdiptech AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 255,00 SEK bis 310,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sdiptech AB (publ)
Aktuell beobachten 5 Analysten die Sdiptech AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 286,20 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 255,00 SEK bis 310,00 SEK, eine Streuung von 19,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sdiptech AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sdiptech AB (publ) (ISIN SE0003756758) liegt aktuell bei 286,20 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 237,00 SEK. Die Schätzungen reichen von 255,00 SEK bis 310,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Sdiptech AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Sdiptech AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sdiptech AB (publ) um +4,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sdiptech AB (publ) deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Sdiptech AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sdiptech AB (publ) Unternehmen
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