Seazen Group Limited Aktie
Seazen Group Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Seazen Group Limited Chart
Seazen Group Limited Analyse
Seazen Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Seazen Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Seazen Group Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Seazen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 75,2 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 0,3 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | -6,4 | 18,1 | 6,5 |
Seazen Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Seazen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -64,5% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -96,2% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 53,3% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -16,6% | -4,1% | -2,0% |
Seazen Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Seazen Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Seazen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,4% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 26,8% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,12 | 0,27 |
Seazen Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Seazen Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Seazen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,7% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,2% | 22,9% | 4,4% |
Seazen Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Seazen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,8% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 121,5% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 29,3% | 30,3% |
Seazen Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Seazen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Seazen Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Seazen Group Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Seazen Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Seazen Group Limited leicht angehoben. Von 2,94 HK$ auf 2,98 HK$ (+1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 70% auf 78%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,81 HK$ bis 3,58 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Seazen Group Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Seazen Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,98 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,81 HK$ bis 3,58 HK$, eine Streuung von 59,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Seazen Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seazen Group Limited (ISIN KYG7956A1094) liegt aktuell bei 2,98 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,04 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,81 HK$ bis 3,58 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Seazen Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Seazen Group Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Seazen Group Limited um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Seazen Group Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Seazen Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Seazen Group Limited Unternehmen
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