Seazen Group Limited Aktie
Seazen Group Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Seazen Group Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Seazen Group Limited mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).
Seazen Group Limited Chart
Seazen Group Limited Analyse
Seazen Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Immobilienentwicklung-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Seazen Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,6 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,4 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,6 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 35,2 | 5,7 | 7,5 |
Seazen Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -63,6% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | -96,1% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 50,0% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -18,1% | k.A. | 1,7% |
Seazen Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Seazen Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 42,5% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,09 | 0,11 |
Seazen Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Seazen Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -48,1% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -33,2% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,2% | 18,1% | -1,3% |
Seazen Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,5% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 121,4% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 34,0% | 29,8% |
Seazen Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Seazen Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Seazen Group Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Seazen Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Seazen Group Limited deutlich gesenkt. Von 2,92 HK$ auf 2,52 HK$ (-13,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,40 HK$ bis 3,34 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2,98 HK$ | 2,02 HK$ | +58,4% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2,52 HK$ | 1,34 HK$ | +91,2% | 8 |
Analystenmeinung zu Seazen Group Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Seazen Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,52 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +91,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,40 HK$ bis 3,34 HK$, eine Streuung von 76,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Seazen Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seazen Group Limited (ISIN KYG7956A1094) liegt aktuell bei 2,52 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +91,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,34 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,40 HK$ bis 3,34 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Seazen Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Seazen Group Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Seazen Group Limited um +13,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Seazen Group Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Seazen Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Seazen Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Seazen Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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