Seazen Holdings Co. Ltd Aktie
Seazen Holdings Co. Ltd Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Seazen Holdings Co. Ltd ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Seazen Holdings Co. Ltd mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).
Seazen Holdings Co. Ltd Chart
Seazen Holdings Co. Ltd Analyse
Seazen Holdings Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Immobilienentwicklung-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Seazen Holdings Co. Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Seazen Holdings Co. Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,3 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,4 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,3 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | -4,8 | 8,9 | 7,3 |
Seazen Holdings Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -63,6% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | -95,5% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,8% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -20,7% | k.A. | 3,1% |
Seazen Holdings Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Seazen Holdings Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 0,4% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 26,8% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,09 | 0,11 |
Seazen Holdings Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Seazen Holdings Co. Ltd — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,1% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -25,3% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,2% | 18,1% | 12,1% |
Seazen Holdings Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,3% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 118,4% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,3% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 34,0% | 29,9% |
Seazen Holdings Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Seazen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Seazen Holdings Co. Ltd Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Seazen Holdings Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Seazen Holdings Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Seazen Holdings Co. Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Seazen Holdings Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Seazen Holdings Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Seazen Holdings Co. Ltd Unternehmen
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