Secure Waste Infrastructure Corp. Aktie
Secure Waste Infrastructure Corp. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Secure Waste Infrastructure Corp. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Secure Waste Infrastructure Corp. Chart
Secure Waste Infrastructure Corp. Analyse
Secure Waste Infrastructure Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz. In der Abfallwirtschaft-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Secure Waste Infrastructure | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,1 | 32,1 | 30,6 |
| KBV | 6,2 | 9,0 | 5,5 |
| KUV | -5,7 | 3,5 | 4,0 |
| KCV | 26,0 | 14,2 | 14,7 |
Secure Waste Infrastructure Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Secure Waste Infrastructure | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -19,3% | 65,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | 244,7% | 81,0% | 121,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,8% | 12,6% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 5,5% | 4,9% |
Secure Waste Infrastructure Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Secure Waste Infrastructure Corp. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Secure Waste Infrastructure Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Abfallwirtschaft-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Secure Waste Infrastructure | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 6,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -14,2% | 11,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | -47,5% | 32,1% | 39,1% |
| Kapitalumschlag | -0,29 | 0,56 | 0,48 |
Secure Waste Infrastructure Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Secure Waste Infrastructure Corp. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Secure Waste Infrastructure Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Abfallwirtschaft-Branche liegt kurzfristig im Minus — Secure Waste Infrastructure Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Secure Waste Infrastructure | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 64,3% | -2,3% | -12,4% |
| 3-Monats-Performance | 17,5% | -5,3% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,7% | 2,5% | -2,5% |
Secure Waste Infrastructure Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Secure Waste Infrastructure | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,6% | 15,6% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 186,8% | 20,2% | 25,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 21,1% | 21,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 18,4% | 18,0% |
Secure Waste Infrastructure Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Waste Management, Republic Services
| Kennzahl | Secure Waste Infrastructure | Waste Management | Republic Services |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $89,4 Mrd. | $66,0 Mrd. |
Secure Waste Infrastructure Corp. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Secure Waste Infrastructure Corp. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei Secure Waste Infrastructure Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Secure Waste Infrastructure Corp. deutlich angehoben. Von 22,06 CA$ auf 23,81 CA$ (+7,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 36% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 CA$ bis 24,75 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Secure Waste Infrastructure Corp.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Secure Waste Infrastructure Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,81 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 CA$ bis 24,75 CA$, eine Streuung von 11,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Secure Waste Infrastructure Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Secure Waste Infrastructure Corp. (ISIN CA8139211038) liegt aktuell bei 23,81 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,13 CA$. Die Schätzungen reichen von 22,00 CA$ bis 24,75 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Secure Waste Infrastructure Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Secure Waste Infrastructure Corp.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Secure Waste Infrastructure Corp. um +7,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Secure Waste Infrastructure Corp. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei Secure Waste Infrastructure Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Secure Waste Infrastructure Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Secure Waste Infrastructure Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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