ServisFirst Bancshares Inc. Aktie
ServisFirst Bancshares Inc. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – ServisFirst Bancshares Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
ServisFirst Bancshares Inc. Chart
ServisFirst Bancshares Inc. Analyse
ServisFirst Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | ServisFirst Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 2,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 4,1 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 11,0 | -2,3 | k.A. |
ServisFirst Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ServisFirst Bancshares Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | ServisFirst Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 145,8% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 63,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,7% | 5,4% | 4,9% |
ServisFirst Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ServisFirst Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | ServisFirst Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 29,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 53,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
ServisFirst Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
ServisFirst Bancshares Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich ServisFirst Bancshares Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ServisFirst Bancshares Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — ServisFirst Bancshares Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | ServisFirst Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -12,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,3% | -0,7% | 4,5% |
ServisFirst Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | ServisFirst Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 15,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 21,4% | 14,0% |
ServisFirst Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | ServisFirst Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
ServisFirst Bancshares Inc. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für ServisFirst Bancshares Inc. deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem der Faktor Momentum schneidet bei ServisFirst Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ServisFirst Bancshares Inc. leicht angehoben. Von 93,67 $ auf 94,33 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 91,00 $ bis 97,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ServisFirst Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die ServisFirst Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 94,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 91,00 $ bis 97,00 $, eine Streuung von 6,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ServisFirst Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ServisFirst Bancshares Inc. (ISIN US81768T1088) liegt aktuell bei 94,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,16 $. Die Schätzungen reichen von 91,00 $ bis 97,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ServisFirst Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten ServisFirst Bancshares Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ServisFirst Bancshares Inc. um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für ServisFirst Bancshares Inc. deutlich über dem aktienscore (62/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem der Faktor Momentum schneidet bei ServisFirst Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ServisFirst Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ServisFirst Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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