Shanghai Industrial Holdings Limited Aktie
Shanghai Industrial Holdings Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shanghai Industrial Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Shanghai Industrial Holdings Limited Chart
Shanghai Industrial Holdings Limited Analyse
Shanghai Industrial Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shanghai Industrial Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Shanghai Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 0,3 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,8 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 2,4 | 13,2 | 26,9 |
Shanghai Industrial Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Shanghai Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -23,2% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | -9,0% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,5% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 7,6% | 6,2% |
Shanghai Industrial Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Industrial Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Shanghai Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,7% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 29,8% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,70 | 0,50 |
Shanghai Industrial Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shanghai Industrial Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shanghai Industrial Holdings Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Shanghai Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,6% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -1,0% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | 3,0% | 4,7% |
Shanghai Industrial Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shanghai Industrial Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Shanghai Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,2% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 23,2% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 39,7% | 22,5% |
Shanghai Industrial Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Shanghai Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Shanghai Industrial Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shanghai Industrial Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Shanghai Industrial Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shanghai Industrial Holdings Limited ist mit 15,80 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,80 HK$ bis 15,80 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Shanghai Industrial Holdings Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Shanghai Industrial Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,80 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,80 HK$ bis 15,80 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shanghai Industrial Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shanghai Industrial Holdings Limited (ISIN HK0363006039) liegt aktuell bei 15,80 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,14 HK$. Die Schätzungen reichen von 15,80 HK$ bis 15,80 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Shanghai Industrial Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Shanghai Industrial Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shanghai Industrial Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shanghai Industrial Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Shanghai Industrial Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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