Score

Rang 7.499 von 9.431

Untere 20% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Aktie

Immobilienentwicklung · CN · Mid Cap

ISIN: CNE0000009S5 · Marktkapitalisierung: $4,4 Mrd. · Dividendenrendite: 1,84%

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE0000009S5 Stand 19.05.2026

Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Chart

ISIN CNE0000009S5 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE0000009S5 6 Faktoren im Detail

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 65% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

87,2 Branche 21,5 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 44,7 → heute 87,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 0,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

03. Apr. 1,6 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,9 Branche 1,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 1,7 → heute 1,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,0 Branche 12,6 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

01. Apr. 8,7 → heute 3,0

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
KGV	87,2	17,9	8,5
KBV	1,5	0,6	0,8
KUV	1,9	4,2	0,8
KCV	3,0	18,1	6,5

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

25,5% Branche 56,8% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-69,5% Branche 52,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-14,4% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 0,0% → heute -14,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-13,8% Branche 3,5% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

01. Apr. -1,3% → heute -13,8%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
5 Jahre	25,5%	-4,5%	54,5%
5 Jahre	-69,5%	-18,6%	-17,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-14,4%	8,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-13,8%	-4,1%	-2,0%

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,3% Branche 2,1% · Markt 3,5%

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

01. Apr. 0,5% → heute 0,3%

Nettogewinnmarge

2,8% Branche 12,2% · Markt 7,7%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

01. Apr. 4,9% → heute 2,8%

Bruttomarge

58,3% Branche 32,3% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 59,3% → heute 58,3%

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,20 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,11 → heute 0,09

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
ROA	0,3%	2,7%	2,4%
Nettogewinnmarge	2,8%	23,6%	9,0%
Bruttomarge	58,3%	35,5%	21,9%
Kapitalumschlag	0,09	0,12	0,27

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-13,2% Branche 1,2% · Markt 13,3%

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -12,1% → heute -13,2%

3-Monats-Performance

-10,2% Branche -9,7% · Markt -3,2%

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -2,0% → heute -10,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,1% Branche -4,9% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -5,0% → heute -5,1%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
12-Monats-Performance	-13,2%	66,6%	36,5%
3-Monats-Performance	-10,2%	5,3%	11,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,1%	22,9%	4,4%

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,5% Branche 25,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

60,2% Branche 60,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

29,0% Branche 36,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 28,5% → heute 29,0%

12-Monats-Kursvolatilität

22,9% Branche 32,6% · Markt 34,8%

Der Kurs von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 24,1% → heute 22,9%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Umsatzvolatilität	16,5%	6,9%	15,9%
Gewinnvolatilität	60,2%	12,7%	9,9%
3-Monats-Kursvolatilität	29,0%	38,4%	34,7%
12-Monats-Kursvolatilität	22,9%	29,3%	30,3%

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 59% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

02. Apr. $4,5 Mrd. → heute $4,4 Mrd.

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Marktkapitalisierung	$4,4 Mrd.	$50,3 Mrd.	$32,6 Mrd.

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE0000009S5 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 47

0 50 100

Der Konsens-Score (47/100) liegt für Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen38%

aktuell38%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (47/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE0000009S5 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $50,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $32,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $27,1 Mrd. A+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $22,3 Mrd. B China Overseas Land & Investment Limited HK · HK0688002218 · $22,1 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,8 Mrd.

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