Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Aktie
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. mit einem Score von 62 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-50 Punkte).
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Chart
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Analyse
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,6 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,4 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,0 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 1,1 | 3,9 | -2,3 |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -9,7% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -14,2% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | k.A. | 5,7% |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,4% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 60,8% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,18 | 0,02 |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,7% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 0,3% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,3% | 14,1% | -2,9% |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 13,8% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 32,7% | 20,5% |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $44,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,28 CN¥ bis 14,19 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,62 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,3%. Die Schätzungen reichen von 8,28 CN¥ bis 14,19 CN¥, eine Streuung von 50,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. (ISIN CNE0000011B7) liegt aktuell bei 11,62 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,97 CN¥. Die Schätzungen reichen von 8,28 CN¥ bis 14,19 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Unternehmen
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