Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Aktie
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. mit einem Score von 67 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-52 Punkte).
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Chart
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Analyse
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,4 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,9 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 0,6 | -5,2 | -2,3 |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -9,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -14,2% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | k.A. | 5,4% |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 51,7% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,2% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,0% | 14,1% | -3,1% |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 13,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 32,3% | 21,2% |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Shanghai Pudong Development Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $42,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 41% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.